1. NAPIRENDI PONT Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2019. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

Dr. Csőzik László polgármester: A tavalyi évi költségvetés végrehajtásáról szól a zárszámadás.

 

T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a szöveges beszámolót.

 

Simó Károly képviselő: Nagyon világosan látszik, hogy az önkormányzat 2019-2020-as év fordulóján igen jó pénzügyi helyzetben volt, ezt a pénzmaradvány mutatja. Ennek nagy része az idei költségvetésbe beépült. Örvendetes tény, hogy 2019-ben is több milliárd Ft-tal nőtt az önkormányzat vagyona, ez azt jelenti, hogy az elmúlt 10 évben lényegében megötszöröződött az önkormányzat vagyona. Látszik, hogy az a tevékenység, ami folyt, az a város javára szólt. Az önkormányzat, mindannyiunk közös vagyona növekedett. Az előterjesztésnek vannak hiányosságai. Nem látják a kötelezettségeket, amik terhelik, a részletekről semmit nem tudnak. Az volt a válasz, hogy nem áll rendelkezésre azon közgyűlési döntések listája, nyilvántartása, amelyek meghatározzák a kötelezettségeket. Ez nem elméleti kérdés, hanem nagyon gyakorlati. Van több olyan kérdés, ahol van érvényes, hatályos közgyűlési döntés és ha nem szerepel mellette a költségvetési fedezet, akkor polgármester úr nagyon könnyedén írja neki levélben, hogy nincs pénz és nem lehet megcsinálni, annak ellenére sem, hogy van például érvényes közgyűlési döntés. Konkrétan említi például a Csalogány utcát, amelyre van érvényes közgyűlési döntés, szerepelt a 2019. évi költségvetésben, de nem tudja, hogy szerepel-e a 2020. évi költségvetésben is. Többek között erre is szeretett volna kérdést kapni, vagy tavaly decemberben döntöttek arról, hogy benyújtanak egy pályázatot, amire részleges választ kaptak, hogy az önrész alapvetően ingatlant jelent, de van még mellette csomó egyéb kötelezettségvállalás, például ÁFA és egyéb tekintetben, melyek lehet, hogy szerepelnek a költségvetésben, de nem látják, a mostani előterjesztésből nem derül ki. Összességében az önkormányzat számláin több, mint 38 milliárd Ft volt az év végén. Az ÉKFI látható, hogy jól gazdálkodott, 92 millió Ft profitot realizált.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Bár ilyen jól lenne a helyzet. Az októberi önkormányzati választás napján – 390 millió Ft volt a számlaegyenleg. A választást követő 2. munkanap érkezett meg 700 millió Ft működési támogatás, melyre mindig fel fogja hívni a figyelmet. Óriási a kitettségük ennek. Évről évre kb. 1 milliárd Ft-os deficit keletkezik ebben az aszimmetrikus szerkezetű költségvetésben, amely jellemző a városra. Ez 100 éves folyamat eredménye, ne menjenek bele jobban. A Csalogány utca esetében valóban van közgyűlési határozat, azonban a határozat nem oldja meg, nem rendezi a költségvetési helyzetét a Csalogány utca felújításának. A határozat arról szólt, hogy meg kell csinálni, 2 másik utcával együtt, ám nem rendelte hozzá a 200 millió Ft-os összeget. A 2019. évi költségvetés terhére irányozta elő, ami még az előző városvezetés költségvetése volt, ilyen sor abban nem szerepelt. Abban egy ehhez hasonló sor szerepelt csak, az útfelújítási alap, ám annak összege ennek a fele volt. A 2018-as határozatban 3 utca felújítása szerepelt, ahhoz nem hogy 200 millió Ft-ot kellett volna rendelni, hanem szerinte még egyszer annyit és ehhez képest ezt nem követte utána intézkedés, semmilyen intézkedés. Ezt könnyű mondani, ám a valóság ettől eltér. Kérte is a jegyző asszonyt, hogy nézzék át, hogy az elmúlt időszakban milyen ehhez hasonló eset van. Az előző városvezetés se tett semmilyen lépést, hogy az a beruházás létrejöhessen, nyilvánvalóan azért, mert látták azt, hogy mennyire korlátos a költségvetés bevételi oldala.

 

Lengyel Péter képviselő: Az ÉKFI vállalkozási tevékenysége - 160 millió Ft. Részben ez is indokolta a vezetőváltást.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények 31.708.746 forint összegű, 2019. évi szabad maradványát elvonja.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2019. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 92.169.795 forintból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 83.874.513 forintot elvonja.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a felhasználható maradványt, összesen 88.369.017 Ft-ot a veszteségek csökkentése céljából általános tartalékba helyezi.

Határidő:        a határozat továbbítására: azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

62/2020. (VI. 29.) 

h a t á r o z a t a

 

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának

elvonásáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények 31.708.746 forint összegű, 2019. évi szabad maradványát elvonja.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2019. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 92.169.795 forintból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 83.874.513 forintot elvonja.

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a felhasználható maradványt, összesen 88.369.017 Ft-ot a veszteségek csökkentése céljából általános tartalékba helyezi.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására: azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet tervezetet.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

„ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

__/2020. (VI. 29.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét                                              72.301.054.677 forintban

kiadási főösszegét                                               30.794.988.413 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. számú melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. számú melléklet tartalmazza.

(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. számú, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. számú, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. számú, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. és 16. számú mellékletek tartalmazzák.

(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. számú melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 21. számú melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 24. számú melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 25. számú melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 26. számú melléklet, a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 27. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 28. számú melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat mérlegét a 31. számú melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 32. számú melléklet tartalmazza.

3. Maradvány

3. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 41.413.896.469 forintban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 92.169.795 forintban, összes maradványa 41.506.066.264 forintban kerül meghatározásra a 25. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2019. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. és 30. számú mellékletek tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet.”

 

A rendelet-tervezet mellékletei – azok formátuma miatt – a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

 

15/2020. (VI. 29.)

önkormányzati rendelete

 

Érd Megyei Jogú Város 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

 

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

 

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

 

 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

 

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

 

bevételi főösszegét                                              72.301.054.677 forintban

kiadási főösszegét                                              30.794.988.413 forintban

 

állapítja meg.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. számú melléklet tartalmazza.

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

 

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. számú melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. számú melléklet tartalmazza.

 

(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. számú melléklet tartalmazza.

 

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. számú, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. számú, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

 

(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. számú, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

 

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.

 

(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. és 16. számú mellékletek tartalmazzák.

 

(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.

 

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. számú melléklet tartalmazza.

 

(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. számú melléklet tartalmazza.

 

(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 21. számú melléklet tartalmazza.

 

(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.

 

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 24. számú melléklet tartalmazza.

 

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 25. számú melléklet tartalmazza.

 

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 26. számú melléklet, a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 27. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 28. számú melléklet tartalmazza.

 

(19) Az Önkormányzat mérlegét a 31. számú melléklet tartalmazza.

 

(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 32. számú melléklet tartalmazza.

 

3. Maradvány

 

3. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 41.413.896.469 forintban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 92.169.795 forintban, összes maradványa 41.506.066.264 forintban kerül meghatározásra a 25. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyonkimutatás

 

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2019. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. és 30. számú mellékletek tartalmazzák.

 

5. Záró rendelkezések

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

6. § Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet.

 

A rendelet mellékletei – azok formátuma miatt – a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

• Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:  

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

63/2020. (VI. 29.) 

h a t á r o z a t a

 

a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

 

• Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2019. évi felhasználásáról

 

 

A tájékoztatót tudomásul vette a Közgyűlés.

 

 

• Tájékoztató a polgármesteri keret 2019. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

 

 

A tájékoztatót tudomásul vette a Közgyűlés.