18. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2022. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról
Előadó: dr. Csőzik László polgármester
Dr. Csőzik László polgármester: A zárszámadás következik. Megkérem Ferencz Judit főosztályvezető asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője: A 2022. évi zárszámadási rendelettel kapcsolatban az előterjesztés is visszakanyarodik és én magam is fontosnak tartom néhány szóval ismertetni azt a gazdasági-pénzügyi környezetet, amiben a gazdálkodást végre kellett hajtanunk. Elég súlyos, nehéz pénzügyi környezetben gazdálkodtunk, az eredeti költségvetés 3,7 milliárd forintos hiánnyal került elfogadásra. Ilyen pénzügyi helyzetben két dolgot kellett mindenképpen megtennünk, egyrészt a saját bevételeinket kellett megpróbálni növelni, másrészt pedig a kiadásainkat csökkenteni. A saját bevételek tekintetében két fontos összetevő van, az adóbevételeknek az alakulása, illetve a központi költségvetésből származó támogatásoknak a kérdése. Az adóbevételek tekintetében szerencsésen alakult a helyzet, mert a legnagyobb adóbevételt képviselő, iparűzési adó bevétel tekintetében a tervezetthez képest magasabb összegben realizálódott a bevételünk, 2,7 milliárd forintot is meghaladó összegben. 2,3 milliárd forintban terveztük. Ezt elég nehéz volt előre prognosztizálni, hiszen nem tudtuk azt, hogy a gazdasági szereplőkre a kialakult pénzügyi válság, illetve még a Covid időszaknak a hatása összességében milyen pénzügyi hatással lesz, de szerencsére jól alakult ez a bevételtípus. Összességében 4,7 milliárd forintos összegben teljesültek az adóbevételeink, hozzáteszem, hogy külön előterjesztés készült az adóztatási tevékenységről, mely majd a következő napirendi pontok egyike lesz. Az ebben szereplő adóbevételi összeg legfőképpen az iparűzési adóbevétel tekintetében eltér a számviteli nyilvántartásban, és így a zárszámadási rendeletben rögzített adó összegtől. A két nyilvántartás közötti eltérés az úgynevezett túlfizetésekből adódik. Ez már többször szóba került a Közgyűléseken is, ezért szeretném elmondani, hogy a számviteli előírások szerint végleges adóbevételként csak azt tudjuk lekönyvelni és nyilvántartani, amely kivetett, illetve bevallott adóbevételekhez kapcsolódó, tehát tételesen beazonosított bevételi adat. Az egyébként befolyt adóösszegeket, amelyek szintén megjelentek természetesen az adószámlákon, azt túlfizetésként tartjuk nyilván, és amikor ezeket a tételeket a kivetéshez, illetve bevalláshoz hozzá tudjuk rendelni, akkor kerülnek elszámolásra végleges bevételként, tehát ez alapvető különbség a két adat között. A másik fontos bevételi forrás a központi költségvetésből származó költségvetési támogatások. Mind a normatív bevételek, mind pedig a működési bevételek tekintetében máshogy alakultak a tényszámok, mint ahogy azt a költségvetésben terveztük. A normatív bevételek 4,8–4,9 milliárd forintban kerültek betervezésre, itt, az évközi normatíva módosításokra tekintettel ez az összeg 6 milliárd forintban tudott teljesülni. A legtöbb plusz normatívát az étkeztetésre kapta az önkormányzat, de sajnos ez sem volt elegendő ahhoz, hogy kompenzálja azt az áremelkedésből származó negatív pénzügyi hatást, ami az élelmiszeráraknak a növekedése miatt a közszolgáltatást ellátó közétkeztető részéről előterjesztésre került, és kénytelen volt az önkormányzat ezeket a szolgáltatási díjakat emelt összegben fizetni. Az egyéb működési támogatások összege az eredeti költségvetésben tartalmazta a bevételek és a kiadások közötti összhang megteremtését. Mivel hiányt nem tervezhetünk a költségvetésben, de ahhoz, hogy a költségvetési egyensúlyt biztosítani tudjuk az eredeti költségvetésben, ezt az összeget be kellett tervezni. A tervezett összegben ez a bevétel nem teljesült, viszont több jogcímen kapott az önkormányzat működési támogatási bevételt a központi költségvetésből. Az iparűzési adó bevételnek a kompenzációjára biztosított összesen 622 millió forintot nem adóbevételként, hanem egyéb működési bevételként kell a számviteli előírások szerint elszámolni, tehát az ezen a jogcímen teljesült bevétel is ezen a soron került kimutatásra, illetve két alkalommal pályáztunk az önkormányzatoknak a rendkívüli támogatására kiírt pályázatra, erre összesen 187 millió forintot kapott az önkormányzat. Kaptunk továbbá bevételt az Érd Aréna üzemeltetésére a rezsi áraknak az emelkedésére tekintettel, ez is beérkezett december hónap folyamán a számlánkra, tehát így összességében a 3,7 milliárdos tervezett működési támogatási bevételből 809 millió forint realizálódott. A kiadások vonatkozásában a zárszámadási táblázatok egyes mellékletei tartalmazzák a kiadásokat az Önkormányzat, az intézmények, illetve a hivatal egységeire vonatkozóan. Kiemelt jogcímeken ezek részletesen benne vannak a rendelet mellékleteiben. Amire még kitérnék, az a maradványösszeg. Már szóba került a mai közgyűlési ülésen a maradvány kérdése. Itt, ahogy ezt polgármester úr is elmondta, elég magas összegben mutatható ki maradványösszeg december 31-én, ez több dologból származik, egyfelől az említett működési támogatások részben a december hónap utolsó napjaiban realizálódtak, tehát ezek a számlánkon voltak december 31-én, a másik indok pedig, amit polgármester úr is elmondott, hogy az igazgatási szünetre tekintettel az önkormányzat nem teljesítette a szállítói kötelezettségeit. December hónap második felében ezeknek a szállítói számláknak a feldolgozása és kifizetése január hónap folyamán, illetve február elején történt meg. Természetesen az intézményeknek sem biztosított az önkormányzat az igazgatási szünet alatti időintervallumban finanszírozást, tehát az intézmények tekintetében is maradtak a jövő évben teljesítendő számlák. Mindezen hatásokra tekintettel alakult ki ez a maradványösszeg, amelynek a felhasználására vonatkozóan, az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat tartalmaz döntési javaslatot. A döntési javaslat úgy szól, hogy ezt a maradványösszeget, ami a 2022. évi gazdálkodás során kialakult, ezt a 2023. évi hiánynak a csökkentésére, illetve finanszírozására fordítsuk. Ez azt jelenti, hogy az intézményektől a szabad maradványösszegeket elvontuk, ez alól kivétel az Érdi Városgazda intézmény, amelynél az új feladatoknak az átvétele okán amúgy is kell többletfinanszírozást adnunk, tehát az önkormányzatnak, mint fenntartónak célszerű ezt a maradványösszeget otthagyni. Az előterjesztéshez kapcsolódik egy táblázat, vannak rendeleti táblák, ezek a rendeletnek a mellékletei és az előterjesztés is tartalmaz mellékletként egy táblázatot, ahol az intézményeknek a gazdálkodását mutattuk be olyan szempontból, hogy milyen mértékű fenntartói kiegészítés teljesítése volt szükséges az önkormányzat, mint fenntartó részéről. Sajnos megszűnt a korábbi években jellemző állapot, miszerint legalább az óvodai intézmények tekintetében a normatív bevételeink biztosítottak elegendő finanszírozási bevételt a feladatoknak az ellátásához. Már ennek a két ágazatnak a vonatkozásában is szükség volt fenntartói kiegészítésre. Összességében a fenntartói kiegészítés átlagosan 27%-os volt az intézmények vonatkozásában, tehát ez azt jelenti, hogy az összes kiadások vonatkozásában átlagosan 27 %-os fenntartói kiegészítést, tehát többletet kellett az önkormányzatnak a saját bevételek és a finanszírozás mellett biztosítani.
Simó Károly képviselő: Nem szeretném idegesíteni polgármester urat, ha kell, ne figyeljen, a jegyzőkönyv kedvéért mondom el, hogy az elmúlt egy év gazdálkodásáról szól ez a beszámoló és ebben a beszámolóban a számokat, ha nézzük, akkor visszaigazolódik minden, amit az elmúlt egy évben a költségvetés elfogadásától kezdődően mondtunk. Először azt mondtuk, hogy túl vannak tervezve, fiktív kiadási tételek vannak betervezve. Visszaigazolódott a legutolsó költségvetés módosításnál és elmondtuk, hogy milliárdos tételeket tervezett be az előterjesztő korábban csak azért, hogy ebben az évben is elmondhassa, hogy mindjárt csődbe megy az önkormányzat. Ennek ellentmond, hogy valójában, ahogyan a főosztályvezető asszony is elmondta, mind az adóbevételek, mind pedig az állami támogatás több milliárdos tételben növekedett az előző évhez képest is, tehát azt gondolom, hogy volt pénz. A gazdálkodás minőségére vagy egyáltalán arra, hogy hogyan használta fel a városvezetés ezt a bevételt, ami növekedett, tehát gyakorlatilag a korábbi évekhez képest 50-70%-kal magasabb bevételből kellene gazdálkodni, sajnos az érdiek ezt nem látják. Nem látják a fejlesztésekben, nem látják abban, hogy a város által nyújtott szolgáltatások javultak volna. Annyit látnak, hogyha kinyitják az Érdi Újságot vagy pedig az Érd Most-ot megnyitják az interneten, akkor siránkozás zajlik, hogy nincsen semmire pénz. Itt a pénzmaradványnál is én azt látom, a bűvészkedés folyik, meg egyáltalán az adóbevételeknél is. Lengyel Pétert megelőlegezem, mielőtt szót kér és elmondja, hogy megint tévedtem. Elmondanám, hogy nem tévedtem egyszer sem, sőt az adóbevételek tekintetében a Pénzügyi Bizottság tagjával volt egy fogadásom, körülbelül 50 millió forintos nagyságrenddel belőttem, hogy mennyi lesz az iparűzési adóbevétel és annyi is volt, tehát megnyertem és meg is kaptam. Egy korrekt ember, a Pénzügyi Bizottság többségi frakcióhoz tartozó tagja, aki elismerte, hogy igazam volt és ő tévedett. Tehát a lényeg az, hogy ha valaki egy kicsit reálisabban nézi a folyamatokat, akkor látható, hogy van itt pénz, csak nem arra költik, amire kellene, nem látszik a városon. Egyébként itt a beszámolóban egy újdonság van. Eddig a többszáz millió forintos trükközés, ami folyt, eddig fű alatt folyt a történetet, most nyilván le is van írva, hogy gyakorlatilag hogyha befolyt a számlára, az még nem bevétel az előterjesztő szerint, hanem majd csak akkor lesz, hogyha ezt lekönyvelik. Én azt gondolom, hogy méltatlan ez az eljárás, nem egy korrekt dolog így dugdosni a pénzeket. Az látszik, hogy több milliárdos az a pénzmaradvány, amivel fordult az önkormányzat az év végén, december 31-én, tehát lehetett volna ezt sokkal jobban is csinálni, és az elmúlt 4 évnek az esszenciája az, hogy végig folyamatosan azt hallgattuk, hogy nincs pénz, miközben minden évben ugyanaz ismétlődött, tehát volt pénz, sokkal több pénz volt, mint előző évben, csak nem jól használták fel.
Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm, hogy mondtad az elején azt a mondatot és akkor én nem igazán most szólok hozzá. Tényleg úgy szeretnék ebben az álomvilágban élni, tehát hogyha minden így lenne, ahogy elmondtad, és akkor semmi dolgunk, csak vakarózhatunk, meg korholhatnánk magunkat, hogy milyen bénák vagyunk, hogy nem tudjuk elkölteni ezt a sok pénzt.
Lengyel Péter képviselő: Karcsi nem tévedtél, csak egy dolgot hagysz ki mindig a számításból, ez pedig úgy hívják, hogy infláció.
Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm a Hivatal, azon belül a Közgazdasági Főosztály szép munkáját. Felteszem szavazásra elsőként a zárszámadási rendeletet.
Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:
„TERVEZET
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
…/2023. (….) önkormányzati rendelete
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
- Általános rendelkezések
- §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:
- a) Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó utca 1.
- b) Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső utca 39-41.
- c) Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B.
- d) Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14.
- da) Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út 14.
- db) Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4.
- dc) Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó utca 9.
- dd) Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok utca 12.
- de) Érdi Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő utca 2-8.
- df) Érdi Kincses Óvoda Érd, Edit u. 3.
- dg) Szociális Gondozó Központ Érd Érd, Topoly u. 2.
- dh) Pöttöm Sziget Bölcsőde Érd, Aradi utca 7/A.
- Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése
- §
(1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 36.825.828.278 forintban, kiadási főösszegét 19.297.546.038 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. melléklet tartalmazza.
(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. melléklet, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. melléklet, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 21. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.
(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 24. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását 25. melléklet, a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását a 26. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 27. melléklet tartalmazza.
(19) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2022. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 28. melléklet és a 29. melléklet tartalmazza.
(20) Az Önkormányzat mérlegét a 30. melléklet tartalmazza.
(21) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 31. melléklet tartalmazza.
- Záró rendelkezések
- §
Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet.
- §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
dr. Feik Csaba jegyző |
dr. Csőzik László polgármester” |
A rendelet melléklete annak formátuma miatt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 10 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodással, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
15/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
- Általános rendelkezések
- §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:
- a) Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó utca 1.
- b) Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső utca 39-41.
- c) Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B.
- d) Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14.
- da) Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út 14.
- db) Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4.
- dc) Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó utca 9.
- dd) Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok utca 12.
- de) Érdi Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő utca 2-8.
- df) Érdi Kincses Óvoda Érd, Edit u. 3.
- dg) Szociális Gondozó Központ Érd Érd, Topoly u. 2.
- dh) Pöttöm Sziget Bölcsőde Érd, Aradi utca 7/A.
- Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése
- §
(1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 36.825.828.278 forintban, kiadási főösszegét 19.297.546.038 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. melléklet tartalmazza.
(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. melléklet, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. melléklet, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 21. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.
(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 24. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását 25. melléklet, a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását a 26. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 27. melléklet tartalmazza.
(19) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2022. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 28. melléklet és a 29. melléklet tartalmazza.
(20) Az Önkormányzat mérlegét a 30. melléklet tartalmazza.
(21) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 31. melléklet tartalmazza.
- Záró rendelkezések
- §
Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet.
- §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
dr. Feik Csaba jegyző |
dr. Csőzik László polgármester |
A rendelet melléklete annak formátuma miatt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A rendeletalkotási javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Andrasek Mónika |
Igen |
|
Antunovits Antal |
Nem |
|
Dr. Asztalos Éva |
Tartózkodik |
|
Dr. Bács István |
Nem |
|
Balla Imre |
Igen |
|
Csépán István |
Igen |
|
Csornainé Romhányi Judit |
Igen |
|
Dr. Csőzik László |
Igen |
|
Demjén Attila |
Nem |
|
Fülöp Sándorné |
Nem |
|
Gál Alex |
Igen |
|
Gregus László |
Igen |
|
Lengyel Péter |
Igen |
|
Simó Károly |
Nem |
|
Szűcs Gábor |
Igen |
|
Tekauer Norbert |
Tartózkodik |
|
Tetlák Örs |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Nem |
Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.
Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában álló intézmények 2022. évi maradványának felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló alábbi intézmények 2022. évi szabad maradványát – összesen 24.506.623 forintot – elvonja és általános tartalékba helyezi:
|
Intézmény megnevezése |
maradványösszeg (forint) |
|
Polgármesteri Hivatal |
16 156 133 |
|
Pöttöm Sziget Bölcsőde |
269 051 |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ |
1 894 798 |
|
Szociális Gondozó Központ Érd |
1 923 541 |
|
Intézményi Gondnokság |
1 365 382 |
|
Magyar Földrajzi Múzeum |
1 038 394 |
|
Csuka Zoltán Városi Könyvtár |
1 000 715 |
|
Kincses Óvoda |
547 757 |
|
Szivárvány Óvoda |
310 852 |
|
Összesen |
24 506 623 |
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványát, 859.397.172 forintot általános tartalékba helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Csőzik László polgármester”
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 10 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
151/2023. (V. 25.) határozata
a 2022. évi szabad maradvány általános tartalékba helyezéséről
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában álló intézmények 2022. évi maradványának felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló alábbi intézmények 2022. évi szabad maradványát – összesen 24.506.623 forintot – elvonja és általános tartalékba helyezi:
|
Intézmény megnevezése |
maradványösszeg (forint) |
|
Polgármesteri Hivatal |
16 156 133 |
|
Pöttöm Sziget Bölcsőde |
269 051 |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ |
1 894 798 |
|
Szociális Gondozó Központ Érd |
1 923 541 |
|
Intézményi Gondnokság |
1 365 382 |
|
Magyar Földrajzi Múzeum |
1 038 394 |
|
Csuka Zoltán Városi Könyvtár |
1 000 715 |
|
Kincses Óvoda |
547 757 |
|
Szivárvány Óvoda |
310 852 |
|
Összesen |
24 506 623 |
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványát, 859.397.172 forintot általános tartalékba helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Andrasek Mónika |
Igen |
|
Antunovits Antal |
Nem |
|
Dr. Asztalos Éva |
Tartózkodik |
|
Dr. Bács István |
Tartózkodik |
|
Balla Imre |
Igen |
|
Csépán István |
Igen |
|
Csornainé Romhányi Judit |
Igen |
|
Dr. Csőzik László |
Igen |
|
Demjén Attila |
Nem |
|
Fülöp Sándorné |
Nem |
|
Gál Alex |
Igen |
|
Gregus László |
Igen |
|
Lengyel Péter |
Igen |
|
Simó Károly |
Nem |
|
Szűcs Gábor |
Igen |
|
Tekauer Norbert |
Tartózkodik |
|
Tetlák Örs |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Nem |