A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak szerint elkészítettük Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének számszaki beszámolóját, amely a 2021. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra, melyet az alábbi szöveges beszámolóval egészítek ki:
Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
- évi számviteli beszámolójának értékelése
Intézmények 2021. évi gazdálkodásának elemzése
Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2021. évben is ellátta, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.
Az Önkormányzat Közgyűlése, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését, kiemelt hangsúlyt fektettünk a Modern Város Program végrehajtására. A pályázati forrásokból megvalósuló beruházások bevételi és kiadási adatait a zárszámadási rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a számviteli nyilvántartásban egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által végzett feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja rendelkezésére.
A Közgyűlés a 2021. évi költségvetésről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendeletet hat alkalommal módosította.
Az Önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal Magyar Államkincstár által üzemeltetett KGR rendszerben teljesítendő 2021. év adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. A beszámolót a Magyar Államkincstár pénzügyileg jóváhagyta.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti Vagyonkimutatást a Zárszámadás rendelet tervezet 29. és 30. számú melléklete tartalmazza.
- B) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2021. évi számviteli beszámolójának értékelése
- Bevételi források és azok teljesítése
Az Önkormányzat 2021. évi módosított bevételi előirányzatának főösszege 45.317.864 178 forint (finanszírozási előirányzatok nélkül), amelyből az év folyamán összesen 44.817.864.178 forint bevétel realizálódott (finanszírozási bevételek nélkül). A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 99,9%.
I.1. Adóbevételek alakulása
Az Önkormányzat 2021. évi helyi adóztatásra vonatkozó tevékenységével kapcsolatosan külön előterjesztés keretében készült beszámoló, ezért a zárszámadási előterjesztésben csak az egyes adónemeket érintő bevételi adatok kerülnek bemutatásra az alább táblázatban:
|
Adónem |
2021. évi terv (e Ft) |
2021. évi teljesülés (e Ft) |
% |
|
Építményadó |
1 200 000 000 |
1 129 284 532 |
94% |
|
Telekadó |
150 000 000 |
176 856 586 |
118% |
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
1 342 055 |
- |
|
Iparűzési adó |
1 500 000 000 |
2 417 445 213 |
161% |
|
Pótlék |
20 000 000 |
28 908 883 |
145% |
|
Bírság |
10 000 000 |
10 539 560 |
105% |
|
Talajterhelési díj |
8 000 000 |
13 885 374 |
174% |
|
Összesen: |
2 888 000 000 |
3 778 262 203 |
131% |
Az ASP rendszer által kimutatott, befolyt adóbevétel adat eltér a számviteli nyilvántartásban kimutatott, fenti táblázatban szereplő bevételi adatoktól, amelynek oka, hogy a számviteli nyilvántartásban a számviteli előírások alapján korrigált bevételi adat mutatható ki teljesítési adatként, míg az ASP adó alrendszerben a teljes, pénzügyileg realizált bevétel adat megjelenik.
Az Adóbevételek teljesülésével kapcsolatos, a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által elkészített tájékoztatót a Zárszámadási rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
I.2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása
I.2.1. Működési támogatások
A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2021. évben a központi költségvetés az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat:
|
Megnevezés |
2020. évi teljesítés (Ft) |
2021. évi teljesítés (Ft) |
Változás |
||
|
1. |
Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
4 013 561 359 |
4 287 236 378 |
106,82% |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 118 464 825 |
1 481 569 667 |
113,42% |
|
|
|
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
-213 007 110 |
||
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 343 131 615 |
1 466 429 520 |
109,18% |
|
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 422 126 692 |
1 396 289 767 |
98,18% |
|
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
129 838 227 |
155 954 534 |
120,11% |
|
|
2. |
Működési célú kiegészítő támogatás |
21 060 026 |
1 200 135 811 |
5698,64% |
|
|
Központi költségvetéstől kapott feladatfinanszírozási és egyéb támogatások |
4 034 621 385 |
5 487 372 189 |
136,01% |
||
A 2021. évi költségvetés eredeti előirányzatként 4.195.293.013 forintot feladatfinanszírozási támogatást tartalmazott, amely az évközi pályázatok és egyéb igénylések és kiutalások hatására 5.487.372.189 forintra növekedett. Az előző évihez képest 2021. év folyamán összességében 36,01 %kal több központi költségvetési forrás érkezett az önkormányzathoz.
- évtől a szolidaritási hozzájárulás számítási módját önkormányzatunk számára kedvezőtlen módon alakították át. 2021. évtől szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezett az önkormányzat, ha az 1 főre eső iparűzési adóerő képessége meghaladja a 22.000 Ft-ot. Tekintettel arra, hog a szolidaritási hozzájárulás meghatározása időpontjában településünkön az 1 főre eső iparűzési adóerő képesség 27.246 Ft/fő volt, önkormányzatunk évi 213.007.110 Ft szolidaritási hozzájárulás fizetésére volt kötelezett a 2021. év folyamán. A szolidaritási hozzájárulás összegének teljesítése a nettó finanszírozás keretében, havi levonással történt.
A támogatási jogcímek tekintetében a legjelentősebb emelkedés a Működési célú kiegészítő támogatások tekintetében történt. Működési támogatásként érkezett az önkormányzat számlájára az 1369/2021. (VI.10.) kormányhatározat alapján biztosított 777.000.000 forint összegű működési támogatás, valamint rendkívüli támogatásként két alkalommal összesen 211.656.418 forint.
Az Önkormányzati Hivatal működésének támogatása tekintetében a fajlagos összeg az előző évi 5.450.000 forint/főről 5.475.000 forintra növekedett, ami a finanszírozott létszám 151,7 főről 152,91 főre való emelkedésével összesen 10.689.750 forint bevétel növekedést eredményez.
A település-üzemeltetési feladatok tekintetében a zöldterület-gazdálkodási, közvilágítási és általános településüzemeltetési feladatokra az előző évihez képest lényegesen magasabb összegű, összesen 360 millió forinttal több forrást kap az önkormányzat.
Az óvodák működtetési céljára szolgáló, köznevelési feladatok támogatásának növekedése a pedagógusok bértámogatásának emelkedése formájában valósult meg. A köznevelési feladatok támogatása jogcím az egyetlen a feladatfinanszírozási jogcímek közül, amelyről elmondható, hogy fedezi a feladat ellátásával kapcsolatos kiadásokat.
A kulturális feladatok támogatása jogcím arányaiban szintén jelentős emelkedést mutat. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakításáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényben foglaltakra tekintettel a kormány 6%-os bérfejlesztéshez szükséges többletforrást biztosított, amely beépült a kulturális feladatokkal kapcsolatos normatív támogatás összegébe. A 6%-os bérfejlesztéshez szükséges fedezetet a személyi juttatás előirányzatok soron az érintett intézmények (könyvtár, művelődési ház, múzeum) költségvetésében biztosítottuk.
I.2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatás 2021. évben nem érkezett az önkormányzathoz.
A Modern Városok Program keretében megkezdett fejlesztésekre tekintettel teljesített kiadásokat a zárszámadási rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
Egyéb pályázati forrásként az alábbi összegek érkeztek az önkormányzat számlájára:
- Illegális hulladéklerakók felszámolása a Tisztítsuk meg az országot pályázat keretében 37.203.000 forint;
- Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től kulturális feladatok ellátására 14.000.000 forint.
- 3. Egyéb bevételi források
Felhalmozási bevételként 2021. évben összesen 248.194.414 forint került elszámolásra, amelynek jelentős része, 245.664.414 forint ingatlanértékesítésből (lakóépület és telek) származik, 2.530.000 forint pedig jármű értékesítésből.
Működési bevételekből 472.934.095 forint realizálódott az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása folyamán.
A működési bevételek között kerülnek kimutatásra a lakás- és nem lakás célját szolgáló ingatlanok bérbeadásából, továbbszámlázott közüzemi díjakból és közterület használatból származó bevételek, ezek összesen 217.532.936 forint + áfa bevételt eredményeztek a 2021. év folyamán. Az ÉTV és az ÉTCS Kft.-től a víziközművek üzemeltetésére tekintettel befolyt bérleti (koncessziós) díj bevétel összesen mely összesen 91.997.900 forint + áfa összegben teljesült. A víziközművek bérleti- és koncessziós díjbevétele képezi a fedezetét a víz- és csatorna közművek üzemeltetői által elvégzett víziközmű vagyon felújításnak.
I.4. Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások
A 2021. évi költségvetés a város működtetése szempontjából elengedhetetlenül fontos fejlesztések finanszírozása céljából összesen 500.000.000 Ft beruházási hitel előirányzatot tartalmazott. A 2022. évi költségvetési rendeletben és a 126/2021. (VI. 29.) közgyűlési határozatban foglaltak alapján az OTP Nyrt-vel a hitelkeret szerződések 2021. szeptember 13-án aláírásra kerültek. A fejlesztések elkezdődtek, de még nem jártak olyan – pénzügyileg teljesítendő - fizetési kötelezettséggel, amely miatt a hitelkeret szerződés terhére lehívás történt volna.
I.5. A Polgármesteri Hivatal bevételei
A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között olyan közhatalmi és „intézményi” működési bevételek, továbbá egyéb sajátos bevételek (bérleti díj, kamat, kötbér) kerülnek kimutatásra, amelyek a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódnak, ezek összesen 19.996.084 forint összegben teljesültek.
A 2022. évben lebonyolítandó népszámlálási feladatokra a Polgármesteri Hivatal 47.067.205 forint normatív bevételt kapott.
Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal bevételeként jelenik meg az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.039.793 összegben.
A Hivatal saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást. 2021. évben az Önkormányzat 1.199.417.182 forint finanszírozást biztosított a Hivatal működéséhez, amely az előző évihez (1.376.713.466) képest csaknem 13%-os csökkenést mutat.
- A kiadások alakulása
II.1. A kiadások elemzése
Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 45.317.864.178 forint, melyből 25.654.876.977 forint teljesült, ez 57%-os teljesítésnek felel meg.
Az Önkormányzat által teljesített működési kiadási adatokat az előző évi időszakkal összehasonlítva az alábbi táblázatban mutatjuk be (forintban):
|
Kiadási jogcímek |
2020. év |
2021. év |
Változás 2021/2020. |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
158 200 677 |
155 211 443 |
98,11% |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 915 614 |
19 195 215 |
74,07% |
|
3. |
Dologi kiadások |
2 580 785 672 |
6 098 613 114 |
236,31% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
155 860 990 |
138 231 738 |
88,69% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
748 494 458 |
805 005 527 |
107,55% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 669 257 411 |
7 216 257 037 |
196,67% |
|
Az előző évhez képest a személyi juttatások és járulék kiadások kis mértékű csökkenést mutatnak.
Az Önkormányzat foglalkoztatotti létszáma 2021. évben 7 fő volt.
A dologi kiadások az előző évihez viszonyítottan jelentős emelkedést mutatnak. Az emelkedés a beruházásokkal kapcsolatosan fizetendő fordított Áfa teljesítésére vezethető vissza, amelynek összege 2021.évben 4.161.495.434 forint volt. A fordított Áfa fizetési kötelezettség elsősorban a pályázati projektek keretében megvalósított beruházások okán merült fel.
A dologi kiadások között az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához kapcsolódó működési kiadások kerültek elszámolásra, amelyeket tételesen a zárszámadási rendelet 5. számú melléklete tartalmaz. Ezek összege csökkenést mutat az előző évihez képest.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között az önkormányzat szociális rendelete alapján hozott határozatokban foglaltaknak megfelelően történt kifizetések jelentek meg, amely a jogosultak számának emelkedéséből adódóan mutat emelkedést.
Az egyéb működési célú kiadások a civil szervezeteknek biztosított támogatásokon felül tartalmazzák az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a Sportcsarnok üzemeltetésére kifizetett 345.944.000 forint összegű támogatást. A számviteli előírásoknak megfelelően egyéb működési célú kiadásként került elszámolásra a szolidaritási hozzájárulás 213.007.110 forint összegben.
Beruházási-felújítási kiadási jogcímen jelentkező kiadások túlnyomórészt a Modern Városok Programmal és a VEKOP projektekkel összefüggésben merültek fel. A Programmal kapcsolatosan teljesített kifizetéseket a zárszámadási rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
II.2. Gazdasági társaságok
Az önkormányzat 2021. december 31-én fennálló részesedéseit, valamint a 2021. évben felmerült, a tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati forrásokat a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában az alábbi táblázat szemlélteti:
|
Gazdasági társaság |
Részesedés mértéke |
Részesedés záró állomány (értékvesztés nélkül) |
2021. évi tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati forrás |
|
Érdi Sport Szolgáltató Kft. |
100% |
1 574 022 000 |
120 015 000 |
|
Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. |
100% |
1 500 000 |
810 494 000 |
|
Érdi Városi Televízió Kft. |
100% |
3 000 000 |
185 163 000 |
|
Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft. |
62% |
6 200 000 |
- |
|
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. |
70% |
192 801 600 |
- |
|
Vízisport Kft. |
|
|
- |
|
Többségi tulajdonú gazdasági társaságok összesen |
|
1 777 523 600 |
1 115 672 000 |
Az önkormányzat többségi tulajdonában álló cégek részére feladatuk ellátása érdekében kifizetett összegek a Közgyűlés által elfogadott üzleti tervek alapján megkötött szerződések által teljesültek.
Az Érdi Sport Szolgáltató Kforint. részére biztosított önkormányzati forrás a 2021. évben a reklámszolgáltatásként kifizetett önkormányzati forrás összegét tartalmazza.
Az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a létesítmények (Városi Sportcsarnok, Gárdonyi Tanuszoda, Ercsi úti Sportpálya, Városközpont létesítményei) üzemeltetésére tekintettel biztosított összegek kerültek kifizetésre, továbbá a Modern Városok Programmal kapcsolatosan elvégzett szolgáltatások ellenértékei.
Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kforint. részére kifizetett összeg a televízió és rádió működtetésére tekintettel kifizetett szolgáltatási díjat tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban fennálló részesedések bruttó állománya 2020. év folyamán nem változott, az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló önkormányzati részesedésre vonatkozóan korábban elszámolt 100% mértékű értékvesztés nem került visszaírásra, mivel a társaságra vonatkozó saját tőke/jegyzett tőke arány a rendelkezésre álló beszámoló adatok alapján továbbra sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
II.3. Finanszírozási műveletek
A finanszírozási bevételek tartalmazzák a 2020. évi maradványt, amelynek teljes összege 30.139.286.674 forint.
Az év folyamán 1.500.000.000 forint keretösszegű folyószámlahitelből gazdálkodott az önkormányzat, amely a jogszabályi előírások és a banki hitelszerződésnek megfelelően 2021. december 31-én visszafizetésre került. A folyószámlahitel igénybevételével kapcsolatosan 2021. évben 1.220.890 forint kamatkiadás és rendelkezésre tartási jutalék merült fel.
A finanszírozási műveletek tartalmazzák a likvid hitel rendezésével összefüggő technikai lépések könyveléséből adódó teljesítéseket bevételi és kiadási oldalon azonos összeggel (4.377.184.192 forint).
Az önkormányzat 2020. december 31-én a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § 2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséggel nem rendelkezik.
II.4. A Polgármesteri Hivatal kiadásai
A Polgármesteri Hivatal kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza:
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Kiadási jogcímek |
2020. év |
2021. év |
Változás 2021/2020 |
|
Személyi juttatások |
871 605 901 |
844 869 515 |
96,93% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
159 595 008 |
140 463 080 |
88,01% |
|
Dologi kiadások |
332 866 350 |
213 979 454 |
64,28% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
7 179 302 |
- |
|
Felhalmozási kiadások |
29 747 562 |
7 662 743 |
25,76% |
|
Összesen |
1 393 814 821 |
1 214 154 094 |
87,11% |
A Hivatal személyi juttatásai és járulék kiadásai az előző évhez viszonyítva csökkenést mutatnak. A csökkenés elsődleges oka, hogy a takarékosabb hivatali működtetés céljából, valamint állásra jelentkezők hiányában a megüresedett álláshelyek csak részben kerültek betöltésre, A Közgyűlés határozata alapján a 2021. évre vonatkozó illetményalap 46.500 forintban került meghatározásra. A Polgármesteri Hivatalban az engedélyezett álláshelyek száma 181 fő, betöltött álláshelyek száma 160 fő volt 2021. december 31-én.
A felhalmozási kiadások a Hivatal feladatellátásához szükséges eszközbeszerzések kiadásait és a Hivatal épületének kisebb felújítási kiadásait tartalmazzák.
III. A maradvány alakulása
A zárszámadási rendelet-tervezet 25. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2021. évi maradvány levezetését.
A beszámoló alapján az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2021. évi teljes maradványa: 19.998.696.169 forint, amelyet intézményenként a zárszámadási rendelet 25. számú melléklete tartalmaz. Az összeg tartalmazza az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vállalkozói maradványát is, amelynek összege 112.172.926 forint.
A maradványt terhelik azok a szerződésekből, megrendelésekből származó fizetési kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek a december 31-i fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással rendelkeztek, továbbá a Modern Város és VEKOP fejlesztési projektek támogatásainak maradvány tételei. Az Önkormányzat vonatkozásában a teljes maradvány összeg kötelezettségvállalással vagy felhasználási kötöttséggel terhelt.
A szabad maradvány levezetését az alábbi táblázat mutatja:
|
Összes maradvány beszámoló szerint |
19 998 696 169 |
|
Kötelezettségvállalással/felhasználási kööttséggel terhelt maradvány |
19 832 354 106 |
|
Szabad maradvány |
166 342 063 |
A szabad maradvány összeg az intézményektől és a Polgármesteri Hivataltól elvonható maradvány összegeket tartalmazza az 1. számú határozati javaslatban foglaltak szerinti intézményi bontásban.
- C) Intézmények 2020. évi gazdálkodása
A 2021. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 2. számú mellékletében bemutatásra kerültek az intézmények teljesített bevételi és kiadási adatai. A bevételi adatok intézményekre lebontva tartalmazzák a központi költségvetésből kapott normatív támogatás összegét, a fenntartói kiegészítést és a saját bevételeket.
Az önkormányzat fenntartásában álló intézmények vonatkozásában az átlagos fenntartói kiegészítés mértéke 23%.
Az óvodai ágazat nem igényelt fenntartói kiegészítést 2021. évben. Az óvodai nevelésre biztosított normatíva az óvodai intézményeknél és az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél felmerült működtetési feladatokra elegendő forrást biztosítottak, de jelentősebb fejlesztést, felújítást 2021. évben sem tudott finanszírozni a fenntartó, mivel ahhoz a normatíván felüli, saját forrásra lett volna szükség.
Összességében az óvodai ágazat kiadásai jelentősen nem emelkedtek a tavalyi évhez képest.
Az intézményi Gondnokság kiadásai az előző évhez képest szintén nem változtak lényegesen. A 26%-os fenntartói kiegészítés a közétkeztetési feladatokra tekintettel jelentkezik, összegszerűen 274.459.672 forint kiadást jelentett a fenntartó számára.
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által ellátott feladatok közül 2021. évben a közutak fenntartásához (183 millió forint), a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz (8 millió forint), valamint a zöldterület üzemeltetési feladatokhoz (80 millió forint) kapott az önkormányzat feladatfinanszírozási támogatást, összesen 271 millió forint összegben, az egyéb ellátott feladatok finanszírozása a fenntartó által biztosított források, valamint az egyéb működési támogatás terhére történt. A fenntartói kiegészítés összege 2021. évben 789.859.000 forint volt, amely az előz évihez hasonló összegű és mértékű.
Az Intézmény által ellátott vállalkozási feladatok bevételei 2021. évben a 2020. évi maradvány igénybevételével fedezték a kiadásait, a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben 112.172.926 forint nyereség keletkezett az intézménynél.
A közművelődési feladatokra biztosított normatíva jelentősen emelkedett az előző évihez képest, de a Szepes Gyula Művelődési Központ működtetése ezzel együtt is 17.080.361 forint, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár működtetése pedig 27.778.430 forint fenntartói kiegészítést igényelt 2021. évben . A Magyar Földrajzi Múzeum fenntartásához feladatfinenszírozási bevételt 2021. évben sem biztosított a központi költségvetés.
A szociális ágazat részére az általános és kiegészítő normatív támogatás összege 406.394.640 forint, amit az önkormányzat a pénzbeni települési támogatás normatívájának összegéből kiegészít, a fenntartói kiegészítés összege így 597.230.744 forint volt 2021-ben.
A fenntartó által a teljes intézményhálózat működtetésére biztosított támogatás 2021. évben összesen 5.950.889.104 forint összegben teljesült, ebből a normatívával nem fedezett fenntartói kiegészítés 2.148.612.827 forint, amely az előző évi 1.985.873.110 forinthoz képest 8,2%-os emelkedést mutat.
A fenntartói kiegészítés kis mértékű emelkedése az Érdi Közterület-fennartó Intézményen kívül valamennyi intézményt érintette.
Jelen indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdés alapján közzétételre kerül.
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Érd, 2022. május 12.
|
|
Dr. Csőzik László polgármester |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában álló intézmények 2021. évi maradványának felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló alábbi intézmények 2021. évi szabad maradványát – összesen 166.342.066 forintot – elvonja és általános tartalékba helyezi:
|
Intézmény megnevezése |
Maradvány összeg (forint) |
|
Polgármesteri Hivatal |
13 191 674 |
|
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény |
149 439 912 |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ |
168 518 |
|
Szociális Gondozóközpont |
728 539 |
|
Intézményi Gondnokság |
926 751 |
|
Magyar Földrajzi Múzeum |
120 209 |
|
Csuka Zoltán Városi Könyvtár |
276 089 |
|
Kincses Óvoda |
763 273 |
|
Szivárvány Óvoda |
617 725 |
|
Pöttöm Sziget Bölcsőde |
109 376 |
|
Összesen |
166 342 066 |
Határidő: a határozat továbbítására: azonnal
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
