Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 91/2020. (VII. 23.) számú határozatával megalapította a 100% önkormányzati tulajdonban álló Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaságot. A társaság cégbírósági bejegyzése 2020. augusztus 26-án megtörtént, az önkormányzat az alapításhoz szükséges 3 millió forint összegű törzstőkét a cég rendelkezésére bocsátotta.
A Társaság a Közgyűlés 2020. szeptember 24-i ülésére beterjesztette a 2020. szeptember – 2021. december közötti időszakra prognosztizált bevételeit és kiadásait tartalmazó üzleti tervét, amely alapján a Közgyűlés a 2020. szeptember–december közötti időszakra vonatkozó üzleti tervet fogadta el. A 2021. január–december közötti időszakra vonatkozó, jelenlegi előterjesztéshez az említett, korábban benyújtott üzleti terv került korrigálásra.
A korrekció alapján a 2021. január-május hónapokra a bevételek és a kiadások tekintetében egyaránt a tényadatok kerültek feltüntetésre, a 2021. június–december közötti időszakra a jelenleg ismert körülmények alapján tervezhető adatok. Az üzleti tervben szereplő adatok alapján a 2021. évre tervezhető bevétel 63.404.000 forint, a kiadások tervezett összege 61.014.000 forint.
A koronavírus okozta szigorú egészségügyi előírások, a sportlétesítmények zárva tartási kötelezettsége és a kialakult gazdasági válság jelentős hatással van a Társaság tevékenységére, bevételi forrásaira.
A Társaság az alábbi bevételi forrásokkal számol 2021. évben:
- úszásoktatásból, versenysportolóktól származó szolgáltatási bevétel;
- az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal úszásoktatási tevékenységre kötött szerződésből származó bevétel;
- az Érdi Tankerülettel óvodások és iskolások kötelező tanóra keretein belüli úszás óráinak megtartására vonatkozóan kötött szerződés.
Az egyes tevékenységekből származó bevételekre vonatkozóan a pandémiás helyzetre való tekintettel csak konzervatív becslés adható. Az év első öt hónapjában a sportlétesítmények zárva tartása miatt csak a versenysportolóktól származó bevétel és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól származó bevétel realizálódott.
A kiadások tervezett összegének jelentős része a személyi juttatásokból származik, továbbá a cég tevékenységének ellátásához és kiszolgálásához szorosan kapcsolódó működési költségek (internet, telefon, bank, könyvelő) formájában realizálódik.
A megkötött szerződésekből származó bevételek várhatóan fedezik az egyes tevékenységek kiadásait, így közvetlen önkormányzati finanszírozást az üzleti tervben foglaltak szerint nem igényel a Társaság 2021. évi tevékenysége.
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a mellékelten benyújtott üzleti tervet tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat szerint!
Érd, 2021. június 23.
|
|
Dr. Csőzik László polgármester |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság által 2021. évre benyújtott, jelen határozat melléklete szerinti üzleti tervet elfogadja.
Határidő: határozat továbbítására – azonnal
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.