Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről.

 

Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának XI. 2. pontja szerint a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

 

A fenti előírásokra tekintettel a Társulás 2020. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, illetve a társulási cél megvalósulásáról az alábbi beszámolót előterjesztésére kerül sor:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 34/2017. (II. 23.) számú határozatával Budaörs, Dabas, Diósd, Gyál, Halásztelek, Hernád, Inárcs, Nagytarcsa, Örkény, Pusztavacs, Százhalombatta, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Tököl, Újhartyán, Újlengyel és Vecsés települések képviselő-testületeivel együtt, mint alapító tag hozta létre a Társulást. A Társulás megalakításának célja a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása, az együttműködés intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elősegítése.

 

A Társulás munkaszervezeti feladatait Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalán belül az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, a Közgazdasági Iroda és a Pályázati Csoport kijelölt munkatársai látták el. Tevékenységük az ülések, illetve előterjesztések előkészítésére, a költségvetés és a pénzügyi beszámolók elkészítésére, illetve a pályázatokkal kapcsolatos teendőkre irányult.

 

A 2020. évben a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács három alkalommal ülésezett, melynek során az alábbi előterjesztéseket tárgyalta, illetve döntéseket hozta:

 

Javaslat a Társulási Tanács elnökének és alelnökének megválasztására

 

A Társulási Megállapodás IX. fejezet 7. b) pontja értelmében a Társulási Tanács elnökének tisztsége megszűnik az elnök polgármesteri minőségének megszűnésével. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) pontja alapján a polgármester tisztsége megszűnik az új polgármester megválasztásával.

 

Tekintettel arra, hogy a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Érd Megyei Jogú Városban dr. Csőzik Lászlót választották polgármesterré a választópolgárok, T. Mészáros Andrásnak, a Társulási Tanács elnökének a megbízatása ezzel egyidejűleg megszűnt. Mivel a Társulási Megállapodás szerint az alelnök megbízatására az elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók, az alelnök megbízatása is megszűnt az önkormányzati választások eredményeképpen.

Ennek megfelelően a Társulási Tanács az 1/2020. (II. 7.) számú határozatával 2020. február 7. napjától az önkormányzati választási ciklus végéig dr. Csőzik Lászlót, Érd Megyei Jogú Város polgármesterét elnöknek, Spéth Gézát és Vezér Mihályt pedig alelnöknek megválasztotta.

 

Javaslat Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás2019. évi költségvetési határozata módosítására

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdéseiben foglaltak szerint sor került az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének 1. számú módosítására.

 

A módosítás célja a 2019. évi beszámoló előkészítéseként a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítési adatokhoz igazítása. A teljesítéshez történő előirányzat rendezés a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással valósítható meg és az alábbi előirányzatokat érintette:

 

A helyi önkormányzatoktól érkezett működési célú támogatások bevételei jogcím tekintetében az előirányzat 228.362 forinttal csökkent, a teljesített tagdíj bevételeknek megfelelően.

 

Az egyéb működési célú kiadások összege a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása során felmerülő személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás, amely az érdi Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik és a Társulás által megtérítésre kerül a Hivatal részére. Összegét az eredeti költségvetés elfogadásával egyidejűleg 5.150.000 forintban határozta meg a Társulási Tanács. Tekintettel arra, hogy az összeg meghatározása előzetes kalkuláció alapján történt, a ténylegesen felmerülő összeg viszont 6.430.499 forint volt, így az eredeti költségvetés elfogadásakor határozatban foglalt összeget módosítani szükséges a ténylegesen felmerült kiadás összegére.

 

Ennek megfelelően a Társulási Tanács a 2019. évi költségvetését 4/2020. (II. 7.) számú határozatával az alábbiak szerint módosította: a 2019. évi költségvetési bevétel 6.491.838 forint, a hitelfelvétel 0 forint, a finanszírozási bevétel 7.509.094 forint, a bevételi főösszeg pedig összesen 14.000.932 forint.

 

A Társulás 2019. évi költségvetési kiadása 14.000.932 forintban, kiadási főösszege 14.000.932 forintban került megállapításra.

 

Javaslat a Társulás 2020. évi költségvetésének megállapítására

 

A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetését a 10/2020. (II. 7.)számú határozatával fogadta el az alábbiak szerint:

 

A 2020. évre megállapított tagdíj teljes összege 6.800.000 forint, amelyet a Társulás 2020. évi költségvetési javaslata tartalmazott.

 

A bevételi oldalon megjelenik továbbá a 2019. évi maradvány összege, 6.972.161 forint összegben. Az említett tételek képezik a Társulás 2020. évi költségvetésének bevételi forrásait, összesen 13.772.161 forint összegben.

 

A Társulás 2020. évi költségvetési kiadási előirányzata 13.772.161 forint, amely az alábbiakban meghatározott tételekből áll:

 

• informatikai szolgáltatás igénybevétele 500 ezer forint, ami a Társulás gazdálkodásához a pénzügyi számviteli szoftver üzemeltetéséhez és a jogszabály szerinti karbantartása miatt szükséges;
• az üzemeltetési anyagok soron 1 millió forintot terveztünk be, amely a Társulás adminisztratív költségeinek fedezetéhez szükséges;
• a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az Egyéb szolgáltatások előirányzata összesen 3.150.000 forint, amely a feladat ellátásához igénybe vehető egyéb szolgáltatások kiadásaihoz biztosít fedezetet; 
• az egyéb dologi kiadásokat 166.677 forint összegben terveztük be, ami a hatósági közjegyzői eljárási díjak kifizetéséhez szükséges előirányzat;
• a beruházások soron informatikai eszköz vásárlásához, valamint egyéb tárgyi eszköz beszerzéséhez biztosítottunk fedezetet a társulási feladatok ellátáshoz 579.121 forint + áfa összegben;
• az Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belül jogcímen a Társulás és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között megkötendő pénzeszköz átadási megállapodás fedezete szerepel 6.500.000 forint összegben. A pénzeszköz átadását a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása során felmerülő személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás indokolja, tekintettel arra, hogy a feladatot ellátó köztisztviselő a Hivatal állományába tartozik, a működési kiadások fedezetét biztosító tagdíj bevétel viszont a Társulásnál jelentkezik. A fenti összeg tekintetében tehát a Társulás részéről szükséges a működési költségek fedezetének pénzeszköz-átadás jogcímen történő biztosítása a Hivatal részére, melyről külön határozati javaslat rendelkezik.

 

A Társulás költségvetésében általános tartalék és céltartalék nem került meghatározásra.

 

Javaslat a Társulás 2020. évi tagdíjának megállapítására

 

A tagdíj megállapítására a Társulási Tanács6/2020. (II. 7.) határozatával került sor.

 

A Társulás működési költségeit biztosító tagdíj tárgyévben esedékes összegét a Társulási Tanács a társult tagok képviselő-testületei által elfogadott társulási megállapodás XIV. 4. pontja szerint állapítja meg.

 

A Társulási Tanács 18/2017. (XI.29.) számú döntése alapján a tagdíj a mindenkori központi költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám arányában kerül megállapításra (tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszám adat alapján). A Társulás által képviselt települések összes lakosságszáma 2019. január 1-jén a Belügyminisztérium nyilvántartása alapján 272.000 fő.

 

A tagdíj mértékét a Társulás éves működési kiadásait figyelembe véve javaslom a 2019. évivel megegyező fajlagos összegben, 25 forint/fő mértékben megállapítani.

 

25 forint/fő fajlagos összeggel számolva a településekre vonatkozó 2020. évi tagdíj összege az alábbiak szerint alakult:

 

 

Javaslat pénzeszköz átadására:

 

Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 12/2020. (II. 7) számú határozatával úgy döntött, hogy a Társulás munkaszervezeti feladataival kapcsolatos kiadásokat, amelyek összege 2020. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakban összesen 6.500.000 forint, pénzeszköz átadás útján biztosítja Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére.

 

Javaslat és szöveges beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás2019. évi zárszámadásának elfogadásához

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint elkészítettük az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének számszaki beszámolóját, amely a 2019. évi költségvetéssel összehasonlítható módon került bemutatásra, az alábbi szöveges beszámoló szerint:

 

I.) A hatályos társulási megállapodás XIV. 4. pontja alapján a tagdíjak lakosságszám alapján kerülnek megállapításra. A 2019. évi tagdíjak összegéről a Társulási Tanács 10/2018. (XI. 28.) számú határozatával döntött, mely alapján a társulás 2019. évi költségvetésébe összesen 6.720.200 forint tagdíj került betervezésre. A 2019. évben a tagdíj bevétel összege 6.491.838 forint összegben teljesült.

 

A társulás egyéb működési kamatbevétele 1.120 forintban került megállapításra.

 

II.) A társulás kiadásainak jelentősebb összegei az alábbi tételekből álltak:

 

Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 3/2019 (II. 20.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Társulás munkaszervezeti feladataival kapcsolatos kiadásokat – összesen 5.150.000 forint – pénzeszköz átadás formájában biztosítja Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére, mely határozat módosításra került az 5/2020 (II.7.) határozattal így a módosított előirányzat összege 6.430.499 forint lett.

 

A pénzeszköz-átadás teljesítésének összege a tényleges bérkiadások elszámolása után 6.430.499 forint összegben teljesült az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli soron.

A munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges irodaszerek kerültek beszerzésre, ami a K312 soron 36.562.991 forint + áfa összegben jelent meg a teljesítések között.

 

A K64 soron 10.645 forint + áfa összegért kis értékű tárgyi eszköz került beszerzésre.

 

A társulás költségvetési bevételei 6.492.958 forint, finanszírozási bevétele 7.509.094 forint, költségvetési kiadásai 6.909.891 forintban kerültek megállapításra.

 

A 2019. évi maradvány összege 7.092.161 forint, melyből a 2020. évi eredeti költségvetésbe betervezésre került 6.972.161 forint, a különbözet összege 120.000 forint módosított előirányzatként kerül beépítésre a 2020. évi költségvetésbe a bevételi oldalon a kiadási oldalon a K63 sor kerül megemelésre egyéb informatikai eszközök beszerzése céljából.

 

A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 13/2020. (VIII. 13.) számú határozatával elfogadta.

 

Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pénzügyi helyzetének rendezéséhez szükséges intézkedésekről

 

A Társulási Tanács az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pénzügyi helyzetének rendezése érdekében 14/2020. (X. 2.) számon az alábbi határozatot fogadta el egyhangúlag:

 

1. Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás elnökét, hogy az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával vizsgálja meg, a társaság külső források bevonása nélkül képes-e felszámolni a fennálló tőkeveszteségét.

 

2. A Társulási Tanács felkéri az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy terjessze a Tanács elé a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által történő esetleges közszolgáltatói kijelölés esetére vonatkozó vészforgatókönyvet, benne a kijelölés esetén követendő eljárásrendre, és a kijelölés egyéb következményeire.

 

3. A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét, hogy elsősorban a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve további hasonló tevékenységi körrel rendelkező társaságok megkeresésével és bevonásával mérje fel azon lehetséges integrációs partnerek körét, akik közreműködhetnek az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeveszteségének felszámolásában.

 

4. Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi piaci értékének meghatározása érdekében a Társulási Tanács felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy készítse el és terjessze a Tanács elé a társaság vagyonáról szóló kimutatást és vagyonértékelést.

 

5. A Társulási Tanács felkéri az ÉTH ügyvezetőjét, hogy készíttesse el a hozzá tartozó alvállalkozók közszolgáltatási díját a saját szolgáltatási területükre vonatkozóan, beleértve az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint MULTI-DH Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Dunaharaszti, Dunavarsány – saját szolgáltatási területét is.

 

6. A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét, hogy készíttesse el, és küldje meg a tagok részére az ÉTH részére nyújtott tagi kölcsönökről szóló jelentést, s abban tüntesse fel a tagi kölcsönök változásait. A jelentés térjen ki arra, hogy 2017. március 31-én mennyi volt, és milyen összegben, mely tagok felé állt fenn tagikölcsön-tartozás, valamint szerepeljen benne az is, hogy a tagi kölcsönök összege hogyan változott a Társulás üzletrészvásárlásának napján.

 

Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának elfogadásáról

 

A Társulási Tanács az ÉTH 2019. évi éves beszámolóját a 15/2020. (X. 2.) számú határozatával fogadta el, melynek keretében az alábbi döntéseket hozta:

 

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint tulajdonos az ÉTH 2019. évi éves beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

 

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint tulajdonos utasítja az ÉTH ügyvezetőjét, hogy a Ptk. 3:189. § (1) bekezdésének b) bekezdésében foglaltak alapján a taggyűlést hívja össze és intézkedjen a veszteséges gazdálkodás következtében kialakult tőkehelyzet rendezéséről. A tőkehelyzet rendezésére vonatkozó javaslatot haladéktalanul küldje meg a tulajdonosok részére.

 

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy az ÉTH taggyűlésén, a 2019. évi beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntések tárgykörében Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a taggyűlési döntésben foglaltaknak megfelelően képviselje.

 

 

Érd, 2021. február 3.

 

 

Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évről szóló beszámolóját elfogadja.