Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 4. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat. A 3. számú költségvetési rendeletmódosítás óta Polgármesteri hatáskörben 3, Jegyzői hatáskörben 1 alkalommal került sor a költségvetési előirányzatok saját hatáskörű módosítására.   

 

A költségvetési rendelet 4. számú módosítása a 2018. évi költségvetési rendeletet visszamenőlegesen, december 31-ei hatállyal módosítja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében:

 

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

 

A jelenlegi költségvetési rendelet módosítást a Magyar Államkincstár részére 2019. február 5. napjáig teljesítendő adatszolgáltatásra tekintettel szükséges előirányzat átcsoportosítások indokolják. 2019. február 5. napjáig a KGR rendszerben a 2018. évi teljesítési adatokról szóló adatszolgáltatás már nem módosítható (csak külön minisztériumi engedéllyel), ezért az előirányzatokat rovat szinten már a végleges teljesítési adatokhoz kellett igazítanunk az önkormányzat, a hivatal és az intézmények szintjén egyaránt. Az előirányzatok rovatokon belüli, kormányzati funkció szerinti pontosítására a 2018. évi költségvetési rendelet utolsó módosítása keretében, 2019. február hónapban kerül sor. A módosítás tartalmazza továbbá a 2018. december havi közgyűlési ülésen hozott döntések hatását is.

 

 

1. Az Önkormányzat előirányzatait érintő egyéb módosítások

Az Önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerültek a 2018. december hónapban beérkezett alábbi pályázati források:

- 2018. december 28-án, az Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyban beadott pályázaton elnyert forrásként érkezett az Önkormányzat számlájára 166.411.886 Ft. A pályázatot a 109/2018. (V.24.) számú közgyűlési határozat alapján adta be az önkormányzat, a kapott forrás a Swietelsky Kft-vel szemben fennálló perben hozott ítélet szerinti fizetési kötelezettség teljesítésére használható.

- Szintén december hónapban érkezett az Önkormányzat számlájára a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásaként 4.764.000 Ft, továbbá a hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok támogatására 1.780.000 Ft.

- 2018. december 10. napján befolyt a Vállalkozói park infrastrukturális fejlesztésére felhasználható 250.000.000 Ft támogatási összeg előlegeként 125.000.000 Ft.

 

Az említett támogatások a 2018. évi költségvetési rendeletben előirányzatosításra kerültek a megfelelő működési és felhalmozási célú támogatási bevételi rovatokon.

 

1. Intézményi előirányzat módosítások

 

Minden intézmény tekintetében beépítésre került a 2018. évi október-november havi bérkompenzáció összege, és a közcélú foglalkoztatás megvalósításához szükséges költségvetési fedezet.

 

A Szociális Gondozó Központ költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által átutalt szociális ágazati pótlék 11-12 havi összege, 13.183.848 Ft.

Az intézmény saját bevétele az előirányzathoz képest nagyobb összegben teljesült 6.209.000 Ft-tal, ami a kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok soron jeleneik meg.

 

A dr. Romics László Egészségügyi Intézmény költségvetésében a bevételi oldal az OEP finanszírozás terhére megemelésre került 8.752.919,-Ft-tal, ami a kiadási oldalon a szakdolgozók december havi hóközi kifizetései miatt személyi juttatások és járulékok előirányzati sorain jelenik meg. Az intézmény a dologi kiadások terhére a személyi juttatások és járulék sorra 8. 313.675,-Ft-ot csoportosított át.

 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vállalkozási tevékenységének bevétele 212.00.000,-Ft-tal megemelésre került, melyből  kiadási oldalon dologi előirányzaton 16.000.000 Ft, 196.000.000 Ft pedig a vállalkozási tevékenység eredményeként a fenntartó részére befizetési kötelezettségként jelenik meg.

Az intézmény alaptevékenységénél 44.136.000 Ft bevétel elmaradás miatt az előirányzat csökkentésre került, valamint a dologi előirányzat megemelésre került 80.100.000 Ft összeggel. A lehetséges átcsoportosításokat követően összességében 97.576.136 Ft plusz finanszírozási előirányzat került biztosításra az intézmény részére a folyamatos és zavartalan működéséhez.

 

Az Intézményi Gondnokság saját bevétele 46.117.718,-Ft összegben került csökkentésre, melynek oka, hogy az intézmény tervezett saját bevétele a kedvezményes térítési díjak megállapítása miatt folyamatosan csökken. Az intézmény dologi előirányzatából 4.578.128 Ft került elvonásra.

 

 

A Magyar Földrajzi Múzeum költségvetéséből 743.270 Ft került elvonásra, mivel a dologi kiadási soron biztosított előirányzat nem került teljes mértékben felhasználásra.

 

 A Csuka Zoltán Városi Könyvtár költségvetéséből 2.648.549,-Ft előirányzat került elvonásra, mivel a dologi kiadási soron biztosított előirányzat nem került teljes mértékben felhasználásra az év folyamán. 

 

A Szepes Gyula Művelődési Központ költségvetésében a saját bevétel a tervezettnél 2.962.675,-Ft-tal alacsonyabb összegben teljesült, az intézmény részére a december havi jutalom finanszírozásához, valamint az elmaradt bevételek miatt az intézmény folyamatos működéséhez a fenntartónak plusz 6.123.581 Ft előirányzatot kellett biztosítani.

 

A Szivárvány Óvoda költségvetésében az intézményben dolgozó közalkalmazottak december havi jutalmának finanszírozásához 659.565 Ft plusz előirányzatot kellett biztosítani.

 

A Kincses Óvoda részére bevétel elmaradás miatt, valamint a személyi juttatások kifizetésének fedezetéhez a fenntartó 7.361.640 Ft plusz előirányzatot biztosított.

Egyéb módosítások tekintetében az intézmények kötelezettségvállalásait és pénzforgalmi teljesítéseit figyelembe véve volt szükség a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

 

Összességében az intézmények 4. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 145.207.206 Ft plusz előirányzatot biztosított, az önként vállalt feladatok tekintetében (Magyar Földrajzi Múzeum) 740.854 Ft került elvonásra.

 

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását fogadja el!

 

Érd, 2019. január 25.

 

 T. Mészáros András

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2019. (__.__.)

 

önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló

4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételét 39.410.244.861 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 28.755.263.166 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 17.292.243.581 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 2.608.230.058 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 121.815.478 Ft-ban, a bevételi főösszegét 88.187.797.144 Ft-ban állapítja meg.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait 71.423.393.228 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 2.608.230.058 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 111.910.692 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 14.044.263.166 Ft-ban, a kiadási főösszegét 88.187.797.144  Ft-ban állapítja meg.”     

 

1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.883.681.587  Ft, ebből

 

általános tartalék	141.308.762Ft
céltartalék	1.742.372.825Ft.”

 

 

1. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

 

1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                    jegyző                                                                                          polgármester