Tisztelt Közgyűlés!
Önkormányzatunk 2006. február 27-én kötött Együttműködési Megállapodást a víz- és csatorna közszolgáltatás ellátására az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft.-vel, illetve ezzel egyidejűleg került sor a bérleti szerződés megkötésére is a víziközmű eszközök használata vonatkozásában.
A Társaság által az önkormányzati tulajdonú víziközmű eszközökért fizetett bérleti díjat az önkormányzat a fenti megállapodás alapján köteles a Vízügyi Építési Alapba helyezni, melynek bevételei a víziközmű-hálózat és kapcsolódó műtárgyak, berendezések rekonstrukciójára, felújítására és fejlesztésére fordíthatóak.
A Vízügyi Építési Alap bevételei alapvetően a következők elemekből állnak:
? az ÉTV Kft.-nek bérbe adott eszközökért fizetett bérleti díj,
? az ÉTV Kft. által az önkormányzatnak esetlegesen kifizetett osztalék,
? a szolgáltatásért a fogyasztók által fizetett alapdíj egy meghatározott része.
2012. június 26-ai fordulónappal Érd közigazgatási területén a szennyvíz közművek üzemeltetését már nem az ÉTV Kft. látja el, hanem a koncessziós pályázaton kiválasztott Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (ÉTCS Kft.), így a csatorna-közművekre vonatkozóan eszközhasználati díj fizetésére is az ÉTCS Kft. kötelezett.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évi bérleti díj összegét a 2016. július 21-én kelt megállapodásban rögzítette, melynek mértéke a 2015. évivel azonos összegű, tehát 76 304 400,-Ft+áfa. A bérlő taggyűlése a 2016. évre vonatkozó bérleti díjat az 5/2016.(05.23) számú taggyűlési határozatában fogadta el.
Az Együttműködési Megállapodás 4.2. g) és 5.3 pontjai, valamint a Bérleti Szerződés alapján az ÉTV Kft-nek a településen befolyt víz alapdíjból 13-20 mm vízmérő-átmérő esetén az alapdíj 75%-ának, ennél nagyobb átmérő esetén pedig az alapdíj 50%-ának megfelelő, a társasági és különadóval csökkentett összeget kell az Önkormányzat elkülönített Vízügyi Alap számlájára befizetnie, mely összeg víziközmű-rekonstrukciókra és felújításokra fordítható.
A társaság taggyűlése a 12/2013. (VII.31.) számú határozatával arról döntött, hogy az alapdíj is bérleti díjként kerüljön kiszámlázásra, és ezt fizeti meg az ÉTV Kft. az önkormányzat részére, amit Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 62/2014.(03.20.) határozatában fogadott el.
A 2016. évre tervezett alapdíj bérleti díjként megfizetendő összege 85 296 979 ,-Ft + áfa.
A bérleti díj bevétel terhére megvalósítandó felújítások kifizetésére csak a befolyt bérleti díj, és a benyújtott elszámolások alátámasztottságának mértékéig került sor. Az elmaradt bevételek és kiadások pénzforgalmi rendezése 2017. első negyedévében megtörtént.
A Vízügyi Építési Alap elkülönített számlára 2016. évben az alábbi bevételek érkeztek:
|
Dátum |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
2016.01.01. |
nyitó egyenleg |
289 183 838,87 |
|
2016.02.22. |
2015. IV. negyedéves bérleti díj bevétel |
24 226 647,00 |
|
2016.02.22. |
2015. IV. negyedéves alapdíj bevétel |
25 527 249,00 |
|
2016.03.01. |
víziközmű fejlesztési hozzájárulás |
31 308 817,00 |
|
2016.09.12. |
2016.I-II. negyedéves bérleti díj, alapdíj |
102 616 876,00 |
|
2016.10.13. |
víziközmű fejlesztési hozzájárulás |
920 000,00 |
|
2016.10.25 |
víziközmű fejlesztési hozzájárulás |
1 006 710,00 |
|
2016.11.23 |
2016.III. negyedéves bérleti díj, alapdíj |
51 308 438,00 |
|
|
Összes bevétel |
526 098 575,87 |
A 2016.IV. negyedévet terhelő bérleti díj és alapdíj 2017.02.28-án került kiszámlázásra 37 683 059,-Ft+áfa összegben.
A Vízügyi Építési Alap terhére az alábbi beruházási kiadások kerültek kifizetésre az ÉTV Kft. részére 2016. december 31-ig.
|
Dátum |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
2016.03.10. |
Svájci Alap program önerő előfinanszírozása |
100 000 000,00 |
|
2016.03.10. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2015. III. név bérleti díj víz terhére |
26 414 080,00 |
|
2016.03.10. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2015. IV. név bérleti díj víz terhére |
88 219 749,00 |
|
2016.03.16. |
5db közkifolyó mérősítése |
820 562,00 |
|
2016.03.16. |
Dunaparti telephelyen az üzemépület nyílászáróinak cseréje |
13 105 536,00 |
|
2016.03.16. |
Duna-parti vízműtelep nyomásfokozó gépházban rendszerfüggő gépi berendezés bővítése |
25 836 099,00 |
|
2016.03.31 |
forgalmi jutalék |
26 461,69 |
|
2016.08.31. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2016.I. név bérleti díj víz terhére |
20 417 836,00 |
|
2016.09.30. |
forgalmi jutalék |
6 000,00 |
|
2016.11.04. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2016.II. név bérleti díj víz terhére |
20 492 286,00 |
|
2016.11.21. |
Bakony utcai és Dunap-parti nyomásfokozók folyamatirányító rendszer fejlesztése |
1 168 400,00 |
|
2016.11.21. |
Duna-parti vízműtelep kerítés kiváltása |
1 278 522,00 |
|
2016.12.29. |
vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2016. III. név bérleti díj víz terhére |
56 684 004,00 |
|
2016.12.30. |
forgalmi jutalék |
19 340,77 |
|
|
Összes kiadás |
354 488 876,46 |
A 2016. IV. negyedévre vonatkozó víziközmű vagyon felújítási számláit az ÉTV Kft. megküldte az önkormányzat részére, a befogadható számlák 2017. március 02-án érkeztek a hivatalba. A 2016. évben ki nem fizetett 2016. évi negyedik negyedéves felújítási számla kifizetése a 2017. 03.21-én megtörtént, melynek összege 58 820 770,-Ft+áfa.
Vízügyi Építési Alap egyenlege 2016. december 31-én:
|
Nyitó egyenleg 2016.01.01-én: |
289 183 838,87Ft |
|
Bevételek 2016. év folyamán: |
526 098 575,87 Ft |
|
Kiadások 2016. év folyamán: |
354 488 876,46 Ft |
|
Egyenleg 2016. december 31-én: |
171 609 699,41Ft |
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére!
Érd, 2017. április 21.
|
|
T. Mészáros András |