Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 342/2008. (XI.25.) határozatával úgy döntött, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program sajátrész finanszírozása érdekében, maximum 5,405 milliárd Forint értékig igénybe kívánja venni az MFB "Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program" lehetőségeit. 

A Közgyűlés 19/2011. (I.27.) határozatában megerősítette korábbi döntését és a konkrét kötvényprogram beindítása érdekében döntött a Raiffeisen Bank által biztosított konstrukcióról. Döntött továbbá arról, hogy maximum 5,405 milliárd forint értékben kezességet vállal a projektgazda Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás által a finanszírozás során kibocsátott kötvény-sorozat illetve általa a konstrukció keretében igénybe vett folyószámla-hitel visszafizetésére.

A Közgyűlés kötelezettséget vállalt, hogy 2011. évtől kezdődően a kötvényprogram időtartamára az éves költségvetésébe betervezi az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás számára a kötvényprogramból eredő fizetési kötelezettségek  (kamatok, díjak, törlesztés) teljesítéséhez szükséges fedezetet.

A Közgyűlés az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás által megvalósítandó beruházási projekt saját részének finanszírozását biztosító szerződések tartalmával maradéktalanul egyetértett, azok megkötését a 349/2011. (IX.30.) határozatával jóváhagyta. 

Az MFB által refinanszírozott, kamattámogatott kötvény-sorozat feltételei a következők. Kibocsátó: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás.

A kötvény-sorozat maximum 5.405.000.000 Ft értékben kerülhetett kibocsátásra, szakaszosan, a beruházás pénzügyi ütemezésével összhangban. Kamatok tekintetében: a kötvény kamata a tőketörlesztés megkezdéséig, de legfeljebb 5 évig 2,5%, ezt követően a futamidő végéig 3 havi EURIBOR + 3,5%. Jelenleg már a tőketörlesztés fázisában vagyunk, tehát a magasabb kamatok érvényesülnek, ami hosszabb távon nem előnyös.

Érd MJV Önkormányzata és az Érdi Csatornamű Társulat (továbbiakban: Társulat) a 195/2009. (VI.25.) határozat alapján Együttműködési Megállapodást kötöttek arról, hogy a Társulat a tagok által történt befizetésekből pénzeszköz átadás formájában hozzájárul a beruházás saját részének finanszírozásához, amelyet később többször módosítottak a felek közös akaratából.

A kötvény visszaváltás, illetve a kamatok megfizetésének tervezése a következőképpen történt. A kamatfizetés illetve kötvény-visszaváltások fedezete elsősorban a Társulattól származó befizetések. Ezek közül kiemelkedik összegében a futamidő végén (2016-2017-ben) kiutalásra kerülő LTP betétek összege. A futamidő alatt, amennyiben az érdekeltségi hozzájárulások beérkeznek, kötvény-visszavásárlási kötelezettség áll fenn. 

Ennek megfelelően eddig évente a következő összegeket adta át a Társulat az Önkormányzat részére (forintban): 

2011

850 000 000

2012

150 000 000

2013

10 000 000

2014

99 000 000

2015

330 000 000

2016

177 679 998

Összesen

1 616 679 998

A beruházás finanszírozása során a projektgazda Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás arra törekedett, hogy a lehető legkevesebb banki finanszírozást kelljen igénybe venni a saját rész finanszírozása érdekében. Ennek megfelelően Önerő Alap pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeként az eredetileg tervezett 5,4 milliárd forint helyett csak 2,242 milliárd forint értékben kellett kötvényt kibocsátani, amelynek lejárata 2036-ban van. Így a fizetendő kamatok mértéke is csökkenhetett, illetve nem kellett beépíteni a szolgáltatásért fizetendő csatornadíjba a törlesztő részletet, így kedvezőbb szolgáltatási díj alakulhatott ki.

Jelenleg a 2017-re esedékes kamatokkal együtt 2.300.000.000,- Ft pénzeszköz biztosításával a kötvények futamidő előtti visszaváltása megtörténhet és a finanszírozás lezárása is lehetővé válik.

A Társulattal megkötött Együttműködési megállapodás alapján az önkormányzat a Társulattól még legfeljebb 2,3 milliárd forintot kaphat. Ebből tehát visszaváltható a kötvény és lezárható a finanszírozás. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatokat! 

Érd, 2017. június 14.


 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

1.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program sajátrész finanszírozása érdekében igénybe vett kötvényprogram lezárását, a kötvények visszaváltását. 

2.    A lezáráshoz illetve kötvény visszaváltáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás részére – legfeljebb 2.300.000.000,- Ft értékben – Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetése 5. melléklet Kű6 előirányzata terhére pénzeszköz átadás formájában biztosítja, melynek bevételi forrását az Önkormányzat költségvetésébe az Érdi Csatornamű Társulattól kapott befizetések összegei képezik, amit a Társulat az Önkormányzat elkülönített számlájára átutal. 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás, valamint a Raiffeisen Bank Zrt. előtt a fenti döntések képviseletére, a keret-megállapodás módosítására és a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal 2011. május 30-án megkötött együttműködési megállapodás módosítását (továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) az alábbiak szerint kezdeményezi:

Az Együttműködési Megállapodás 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

„Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által a csatorna beruházás céljaira Érd MJV Önkormányzatának átadandó összegek részletezése:

- 2016. december 31-ig: 1.616.679.998,- Ft,

- legkésőbb 2017. december 31-ig az LTP befizetések kiutalásából származó összegekből és az egyösszegű befizetésekből a kötvényprogram lezárásához legalább 2.300.000.000,- Ft.”

Határidő: 2017. július 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.