Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Közgyűlés!
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-ának előírásai szerint elkészítettük a 2023. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 3. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a polgármester és a jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz.
- Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások
A jegyzői és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások keretében elsősorban a havi kincstári adatszolgáltatásokhoz szükséges előirányzat átcsoportosítások kerültek végrehajtásra, amely módosító lépéseket az előterjesztés mellékleteként csatolt jegyzői és polgármesteri döntések tartalmazzák.
- Rendeleti hatáskörű módosítási javaslatok
A támogatási bevételi előirányzatok növekedéseként került kimutatásra a Tárnoki út felújítására a Magyar Államkincstártól kapott 37.500.000 forint összegű támogatás. A támogatás kiutalásának feltétele a támogatói okiratban foglalt beszámoló teljesítése és támogató részéről történő elfogadása.
A központi költségvetési támogatásból származó feladatfinanszírozási támogatás (normatíva) 2023. évi igénylése az év első öt hónapjának tényadatai és az év hátralevő időszakára vonatkozó becslés alapján benyújtott módosítási kérelem alapján változott: gyermekétkeztetési jogcímen 68.950.541 forinttal, bölcsődei nevelésre tekintettel 4.178.080 forinttal több támogatás érkezik az önkormányzathoz az ellátotti létszám emelkedése miatt.
Az Önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázatra benyújtott igényünk elbírálásra került, amelyre tekintettel 2023. augusztus 31-én 35.456.000 forint érkezett az önkormányzat költségvetési számlájára. A benyújtott támogatási igény összesen 383.183.507 forint volt.
A 2018. október 1-jét megelőzően nyújtott (folyósított) támogatási összegekből az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 95/A. § alapján a helyi önkormányzat fizetési számlájára folyósított, átmenetileg szabad pénzeszközei állampapír vásárlásával is hasznosíthatók voltak a támogatási cél határidőben történő megvalósulásának veszélyeztetése nélkül, azzal a feltétellel, hogy az elért hozamot, kamatbevételt kizárólag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használhatja fel. Az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő befektetésekből összesen 311.729.154 forint hozambevételt realizált. A bevételt az MVP projektelemek megvalósításával összefüggésben jelentkező pótmunka igények és egyéb többletköltségek finanszírozására fordítjuk. Jelentős többletforrás igény merült fel a Kós Károly Szakképzési Intézmény fejlesztésének megvalósítása során, amelyre a hozambevételből 257.959.797 forint került átcsoportosításra.
- Intézményi költségvetést érintő módosítások
Az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos számlázás, hátralék állomány és az adminisztrációs adatok elektronikus nyilvántartása érdekében döntés született az E-Menza rendszer bevezetéséről. A rendszer bevezetését követően a térítési díjakat a közétkeztetésben résztvevőknek előre kell majd fizetniük a megrendelt ételadagok szerinti összegben, amellyel kapcsolatos rendeleti szabályozás módosítása a későbbiekben kerül a közgyűlés részére előterjesztésre. A rendszert az Intézményi Gondnokság fogja beszerezni, amelyhez a szükséges 12.700.000 forint összegű előirányzat az intézmény költségvetésén belüli előirányzat maradványokból történő átcsoportosításokkal biztosítható.
Az Érdi Városgazda az alaptevékenysége végzése során realizált működési bevétel többlet és az Érdi Városfejlesztési Kft-től a feladatok átvételéhez kapcsolódóan átvett pénzeszköz állománynak köszönhetően 72.241.257 forint megtakarítás keletkezett, amellyel az intézmény számára szükséges fenntartói finanszírozási igényt tudtuk csökkenteni.
A Városi Galéria működtetésével kapcsolatos feladatok az Érdi Városfejlesztési Kft. tevékenységének megszűnését követően a Szepes Gyula Művelődési Központhoz kerültek. A feladatok ellátásához szükséges fedezetet a fenntartó biztosította, azonban az engedélyezett álláshelyek bővítésére nem került sor. A feladatok ellátásához az intézmény 1 fő létszám emelési igényt jelzett, amelyre vonatkozó döntési javaslatot az 1. számú határozati javaslat tartalmazza.
- 2024. évi költségvetést érintő döntés
A vezetékes ivóvíz szolgáltatást ellátó ÉTV Kft. az elkövetkezendő évekre összeállított beruházási-felújítási szakmai javaslatában jelezte, hogy szükségesség váltak olyan felújítási feladatok elvégzése, amelyekre a feladatok finanszírozására rendelkezésre álló vízügyi alap jelenlegi pénzeszközei és az elkövetkezendő időszak bevételei nem fognak fedezetet nyújtani. A szóban forgó fejlesztések a város megfelelő ivóvízellátásához szükséges kapacitásbővítésekhez kapcsolódnak. Tekintettel arra, hogy a vezetékes ivóvízellátás az önkormányzat kötelező feladatát képezi, feltétlenül szükséges a 2024. évi költségvetésben a szükséges forrásokat erre a célra elkülöníteni. A fejlesztések forrásigénye 69.295.000 forint, amelynek 2024. évi költségvetésben történő biztosítására vonatkozó döntési javaslatot a 2. számú határozati javaslat tartalmazza.
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2023. évi költségvetésének módosítását fogadja el!
Érd, 2023. szeptember 21.
|
|
dr. Csőzik László polgármester |
HATÁROZATI JAVASLAT I.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ részére engedélyezett álláshelyek számát 1 fővel emeli. Az engedélyezett álláshelyek száma az emelést követően 20,5 fő.
A létszámemeléshez szükséges költségvetési fedezet a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
HATÁROZATI JAVASLAT II.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a város vezetékes ivóvízellátásának fejlesztése céljából a víziközművek bérleti díjából befolyó összegen felül 2024. évben további 69.295.000 forint fedezetet biztosít és kötelezettséget vállal a fedezet 2024. évi költségvetésbe történő betervezéséről.
Határidő: 2024. évi költségvetés
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
