Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről.
Az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VIII. 2.2. pontja alapján a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületnek beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
A fenti előírásokra tekintettel a Társulás 2022. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé:
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2008. (I. 24.) határozatával alapító tagként 2008. február 18-án hozta létre a Társulást, mely azzal az alapvető céllal jött létre, hogy a tagok a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházási programjukat összehangoltan fejlesszék a közigazgatási területükön. A Társulást Érd, Tárnok, illetve Diósd települések önkormányzatai alkotják.
2022-ben a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács az alábbiak szerint tartotta üléseit:
- január 5-ei ülés:
- Az 1/2022 (I.05.) határozattal módosításra került a Társulás 2021. évi költségvetése. Ennek keretében a Társulás költségvetésében bevételi és kiadási oldalon is megjelentek azok a tételek, amelyek a Társulás által kerülnek kiegyenlítésre, de a Társulás 100 %-os tulajdonában álló Zöldhatár Kft. részére továbbszámlázásra kerültek, mivel a tevékenységeket már nem a Társulás, hanem az annak 100 %-os tulajdonában álló Zöldhatár Kft. végzi. A tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek megszerzése, a közüzemi mérőórák átírása folyamatban van, még nem történt meg teljes körűen, így az eredeti költségvetés tervezésekor az első féléves időtartamra betervezett összegeket a bevételi és kiadási oldalon is emelni volt szükséges. A költségvetési főösszeg erre tekintettel 66.055.864 Ft-tal emelkedett, amely a bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértéke soron, a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatain jelentkezett.
A jelenlegi módosítás tartalmazza az eredeti költségvetési határozatban nem szerepeltetett, a Társulás részére 2021. január hónapban átutalt 8.969.948 Ft bevételt, amely a „Buszos utak” projekt maradványösszegeként Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat számlaegyenlegeként állt rendelkezésre, de annak felhasználása a Társulás által megvalósított beruházási projekt keretében történt meg. Az előterjesztés tartalmazott ezen túlmenően - a Társulás részére tagdíjként rendelkezésre bocsátott, 30.835.255 Ft összegű forrás felhasználását illetően - a teljesített kiadásoknak megfelelő belső átcsoportosításokat, amelyek tagdíj növekedési igényt nem eredményeztek. Az említett hatások következtében a Társulás költségvetési főösszege összességében 75.025.812 Ft-tal emelkedett.
- A 2/2022. (I.05.) határozatával a Társulás hozzájárult ahhoz, hogy az általa lízingelt gépjárművet a Zöldhatár Kft. saját forrásból maradványértéken megvásárolja. E döntés háttere, hogy a Társulás 2018. december 20. napján három évre szóló lízingszerződést kötött a PDU-215 forgalmi rendszámú személygépjárműre. A szerződés 2021. december hónapban lejárt, az utolsó lízingdíj megfizetésekor a Társulásnak döntenie kellett, hogy maradványértéken megvásárolja-e a gépjárművet. A gépjármű a Társulás feladat ellátásához nem, de a Zöldhatár Kft. tevékenységéhez viszont szükséges volt.
- február 15-ei ülés
- A 3/2022. (II.15.) határozatával a Társulási Tanács döntött a Társulási Megállapodás módosításáról, melyben a társulás működésének időtartama, valamint az elnök, illetve az alelnök helyettesítésére vonatkozó szabály került módosításra, továbbá a polgármesterek nevei kerültek aktualizálásra;
- A 4/2022. (II.15.), illetve az 5/2022. (II.15.) határozattal döntés született a Társulási Tanács elnökének, illetve alelnökének az önkormányzati ciklus végéig történő megválasztásáról, tekintettel arra, hogy a korábban adott elnöki, illetve alelnöki megbízatás határozott időtartama szólt, mely lejárt;
- A 6/2022. (II.15.) határozattal sor került a Társulási Tanács 2022. január 05. napján hozott döntéseinek megerősítésére.
- június 22.
- A 7/2022. (VI.22.) határozattal sor került a Társulás 2021. évi zárszámadásának elfogadására. Ennek során a Társulás Tanács a 2021. évi költségvetési bevétel teljesítését 149.435.197 forintban, az előző évi maradvány igénybevételét 462.054.694 forintban, összesen 611.489.891 forintban állapította meg. A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetési kiadás teljesítését 179.593.633 forintban, a finanszírozási kiadások teljesítését 0 forintban, összesen 179.593.633 forintban állapította meg. A Társulás a költségvetési maradványt 431.896.258 forintban állapította meg, ami a 2022. évi eredeti költségvetésbe beépítésre került. A Társulási Tanács közvetett támogatást nem állapított meg, áthúzódó kötelezettségvállalása nincs.
- A 8/2022. (VI.22.) határozattal történt meg a Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadása, melyben a Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetési bevételét 57.713.698 forintban, az előző évi maradvány igénybevételét 431.896.258 forintban, költségvetési bevételi főösszegét 489.609.956 forintban állapította meg. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetési kiadásait 489.609.956 forintban, költségvetési kiadási főösszegét pedig 489.609.956 Ft-ban állapította meg.
- A 9/2022. (VI.22.) határozattal a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapítása történt meg.
- A 10/2022. (VI.22.) határozattal történt meg 2022. évi tagdíj megállapítása. Ennek értelmében a tagok által 2022. évre fizetendő tagdíj összege 31.113.161 Ft-ban került megállapításra, amelyet teljes egészében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata visel.
- A 11/2022. (VI.22.) határozat alapján megtörtént a Zöldhatár Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása is, melynek keretében a társaság 15.661.000 forintos adózott eredménye eredménytartalékba helyezésére is sor került.
- A 12/2022. (VI.22.) határozat alapján Az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkérte a Zöldhatár Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2021. évi beszámolóra vonatkozó korlátozó könyvvizsgálói záradékban foglaltak tisztázásához a könyvvizsgáló számára a vizsgálathoz és a véleményalkotáshoz szükséges és elégséges információt, dokumentumot az idei év könyvvizsgálata keretében bocsássa rendelkezésre.
- A 13/2022. (VI.22.) határozat szerint, mivel Csókai Viktor távozása következtében a Zöldhatár Kft. ügyvezetői pozíciója is megüresedett, a társaság ügyvezetőjének Nyírőné Császár Adrienn került megválasztásra, aki feladatát megbízási szerződés alapján látja el.
- A 14/2022. (VI.22.) határozattal a Társulás Társulási Tanács a Zöldhatár Kft. felügyelőbizottság tagjának Gombkötő Katalint választotta meg 2024. december 31-ig.
A Társulás 2022. évi pénzügyi adatai
- A Társulás munkaszervezetének kiadásai
A Társulás munkaszervezeti feladatait az Érdi Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás saját foglalkoztatott, aktív állományú munkavállalóval nem rendelkezik. A személyi juttatások között megtervezett, 1.000.000 Ft összegű személyi juttatás előirányzat a korábban aktív, jelenleg GYES állományban lévő dolgozó szabadságmegváltásának fedezete céljából került tervezésre.
A dologi kiadások között a Társulás által bérelt, az iratok tárolására és a munkavégzésre szolgáló iroda kiadásai, kommunikációs és egyéb szolgáltatások kiadásai, közüzemi költségek jelentkeznek. A Társulás munkaszervezetének kiadásai összesen 18.540.161 Ft-ban kerültek meghatározásra, amely összeg tagdíjként kerül a Társulás részére megtérítésre. A Tagdíj a kizárólag Érd MJV Önkormányzatát, mint társult tagot terheli, tekintettel arra, hogy a jelenleg folyó, a Társulás által megvalósított beruházási projektek csaknem teljes mértékben Érdet érintik.
- Papi Földek üzemeltetésének költségei
A csapadékvíz elvezetési program keretében az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati társulás valósította meg az Érdligeti Záportározó és környezete kialakítására vonatkozó programot. A program megvalósítása a befejezéshez közeledik, a víztározó környezetében kialakított városligetben szükségessé vált zöldfelület üzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése. A feladat elvégzésére a terület tulajdonosa, Érd MJV Önkormányzata kötött szerződést az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel. A Társulás kiadásai között a jelenleg még a Társulás, mint projekt megvalósító nevén levő közüzemi mérőórák energiafogyasztásának fedezete került tervezésre. Ennek összege 12.573.000 Ft.
3.Projekt kiadások
A Társulás a Modern Városok Program keretében csapadékvíz elvezetési és útépítési projekteket valósít meg. A 2021. évi beszámolóban maradványként szereplő, összesen 431.896.258 Ft többféle jogcímen épült be a Társulás 2021. évi költségvetésébe:
- 329.361.124 Ft Érd MJV Önkormányzata részére kerül visszautalásra a tárgyév folyamán. Ez az összeg az Önkormányzat által korábban a projektekre átadott, fel nem használt pénzeszköz állomány. Az összeget Érd MJV Önkormányzata fogja felhasználni a beruházások befejező műveletei során. Az összeg tartalmazza a Közgyűlés 283/2019. (XII. 19.) számú határozata alapján átadott, 190.500.000 Ft összegű fedezet fel nem használt összegét is, amely a tervek szerint a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó, ún. nyugati víztározó megépítését szolgálta volna. A víztározó megépítéséhez szükséges szakhatósági engedély azonban a projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidőig nem érkezett meg, így a társulás a beruházást nem tudta megkezdeni.
- 18.317.659 Ft a végrehajtott projektekkel összefüggésben fennálló, garanciális visszatartásra tekintettel fizetendő összeg, amely a beruházási és egyéb szolgáltatási előirányzatok között szerepel a 2022. évi költségvetésben.
- 52.079.638 Ft a társulás 2021. évi beszámolójában adott előlegként szerepeltetett összeg, amelynek elszámolása és végleges kiadásként történő könyvelése a 2022. évben történt meg.
4.Továbbszámlázott kiadások
A Társulás kiadásaiként kerültek elszámolásra és kifizetésre a Társulás tulajdonában álló Zöldhatár Kft. azon kiadásai, amelyekre vonatkozó tevékenységeket korábban a Társulás végzett. Ezek a kiadások továbbszámlázásra kerülnek a Zöldhatár Kft. részére, tehát bevételként is megjelennek a Társaság könyvelésében. Ezekből a tételekből összesen 32.137.837 Ft-ot a Zöldhatár Kft 2021. decemberében kifizetett a Társulás részére, de a Társulás a kiadásokat csak 2022. évben fizette ki, így azok a 2021. évi maradvány kötelezettségvállalással terhelt összegét képezték.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!
Érd, 2023. június 16.
|
|
dr. Csőzik László polgármester |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.