Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi beszámoló

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről.

Az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VIII. 2.2. pontja alapján a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületnek beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

A fenti előírásokra tekintettel a Társulás 2021. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2008. (I. 24.) határozatával alapító tagként 2008. február 18-án hozta létre a Társulást, mely azzal az alapvető céllal jött létre, hogy a tagok a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházási programjukat összehangoltan fejlesszék a közigazgatási területükön. A Társulást Érd, Tárnok, illetve Diósd települések önkormányzatai alkotják.

2021-ben a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács egy alkalommal ülésezett. Szeptember 2-ai ülésén a Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetési bevételi főösszegét 558.690.235 forintban, a költségvetési kiadási főösszegét 558.690.235 Ft-ban állapította meg.  A Társulási Tanács határozatot hozott a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról. Az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás részére a Tagok által 2021. évre fizetendő tagdíj összegét 39.373.137 Ft-ban határozta meg, amelyet teljes egészében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata visel.

A Társulás 2021. évi tevékenységét alapvetően a megbízásai keretében megvalósított pályázati projektek lezárásához kapcsolódó feladatok képezték.

Ennek keretében a közösségi közlekedéssel érintett útszakaszok felújításával kapcsolatos, GF/JSZF/314/3/2019 számú támogatói okirat alapján biztosított és a Társulás részére átadott, 770.000.000 forint összegű forrás felhasználásának elszámolása a 2021. évben megtörtént, a támogatás elszámolása benyújtásra került.

A vízelvezetési rendszer fejlesztése és a „Papi földek” projekt keretében átadott, összesen 5.992.596.230 forint elszámolása még nem történt meg. Mindkét projekt elszámolásának előkészítése megkezdődött. A vízelvezetési rendszer fejlesztésének műszaki megvalósítása befejeződött, a 2021. évben az elszámoláshoz szükséges műszaki és pénzügyi dokumentumok számbavétele megkezdődött.  A „Papi földek” projekttel kapcsolatosan ugyanakkor a műszaki megvalósítás befejeződéséről még nem beszélhetünk. A létesítményen történt „bejárások” alkalmával számos műszaki hiányosság és hibás kivitelezésből származó probléma került feltárásra. Az említett hibák elhárítása, szükséges javítások elvégzése, a szabályszerű működéshez szükséges, végleges dokumentumok, engedélyek beszerzése jelenleg is zajlik. A létesítmény jelenleg a Társulás vagyonaként, befejezetlen beruházásként szerepel a Társulás 2021. évi pénzügyi beszámolójában. A vagyonátvétel és a projekt megvalósításának forrását képező pályázat elszámolása a tervek szerint 2022. évben történik majd.

A Társulás 2021. évi működésére vonatkozó, a Magyar Államkincstár KGR rendszerében rögzített beszámoló adatai a bevételek 611.489.891 forint, a kiadások 179.593.633 forint összegben teljesültek.

A Társulás munkaszervezetéhez tartozó 3 munkavállaló 2021. március hónaptól Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala állományába tartoztak, így a Társulás kiadásaként a személyi juttatások és járulékok vonatkozásában csak a Társulást terhelő időszak kiadásai merültek fel, amelynek összege 7.087.000 forint volt.

A dologi kiadások között a Társulás által bérelt, az iratok tárolására és a munkavégzésre szolgáló iroda kiadásai, kommunikációs és egyéb szolgáltatások kiadásai, közüzemi költségek jelentkeznek. A Társulás munkaszervezetének kiadásai összesen 24.584.321 forintban merültek fel, amely összeg tagdíjként kerül a Társulás részére megtérítésre. A Tagdíj a korábbi évek gyakorlatától eltérően Érd Megyei Jogú Önkormányzatát terhelte, tekintettel arra, hogy a jelenleg folyó, a Társulás által megvalósított beruházási projektek csaknem teljes mértékben Érdet érintik.

A Papi földeken kialakított víztározó környezetében szükségessé vált zöldfelület üzemeltetési feladatok elvégzése. A feladat elvégzésére a terület tulajdonosa, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat kötött szerződést az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel. A szerződés megkötését megelőző időszakban felmerült költségeket szintén tagdíj formájában térítette meg az ingatlantulajdonos önkormányzat a társulás részére. Ennek összege 9.373.137 forint volt.

A Társulás kiadásaiként kerültek elszámolásra és kifizetésre a Társulás tulajdonában álló Zöldhatár Kft. azon kiadásai, amelyekre vonatkozó tevékenységeket korábban a Társulás végzett. Ezek a kiadások továbbszámlázásra kerülnek a Zöldhatár Kft. részére, tehát bevételként is megjelennek a Társaság könyvelésében. Ezek összege 56.427.160 Ft volt.

Társulás 2021. évi maradványa 431.896.258 forint, amely összeg tartalmazza a Társulás részére a 283/2019. (XII. 19.) számú határozat alapján átadásra került, 292.148.000 forint összegű forrást is, amely az ún. „Nyugati tározó” megépítését célozta volna, ez a beruházás azonban nem valósult meg, tekintettel arra, hogy a Társulás a szükséges engedélyeket nem kapta meg. A maradványösszegből a projekt célokra átadott, fel nem használt összeg 2022. évben az átadó Önkormányzat részére kerül majd visszaadásra a projektek befejező műveleteihez szükséges forrást képezve.

A Társulás tulajdonában álló Zöldhatár Kft. jelenleg még a Társulás 100 %-os tulajdonában áll. A Társulás Tanács által hozott, 9/2020. (X.02.) számú határozatban foglaltak szerint a Zöldhatár Kft. tulajdonjoga térítésmentesen Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonába kerül a társaság tulajdonában álló vagyonelemek tételes leltárfelvételét követően. Tekintettel arra, hogy a társaság tárgyi eszköz állományáról a tételes leltárfelvétel ugyan elkészült, a Társulás és a Zöldhatár Kft. közötti, pályázati projekt megvalósításból származó szerződések pénzügyi elszámolása és zárása viszont még nem történt meg, így a társaság tulajdonba vétele sem történhetett meg a 2021. év folyamán. A Zöldhatár Kft. 2021. évi számviteli beszámolója a Társulási Tanács 2022. május havi ülésére beterjesztésre kerül.      

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

Érd, 2022. május 12.

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.