Érdi Vízisport Kft 2022. évi üzleti terve

Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 91/2020. (VII. 23.) számú határozatával megalapította a 100% önkormányzati tulajdonban álló Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaságot. A társaság cégbírósági bejegyzése 2020. augusztus 26-án megtörtént, az önkormányzat az alapításhoz szükséges 3 millió forint összegű törzstőkét a cég rendelkezésére bocsátotta.

 

A Társaság elkészítette a 2022. évre vonatkozó üzleti tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Az üzleti terv részletes szöveges indoklást, valamint számszaki adatokat tartalmazó pénzügyi tervet tartalmaz a társaság 2022. évi tevékenységére vonatkozóan.  

 

A Társaság az alábbi bevételi forrásokkal számol 2022. évben:

úszásoktatásból, versenysportolóktól származó szolgáltatási bevétel;

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal úszásoktatási tevékenységre kötött szerződésből származó bevétel;

az Érdi Tankerülettel óvodások és iskolások kötelező tanóra keretein belüli úszás óráinak megtartására vonatkozóan kötött szerződés.

 

A kiadások tervezett összegének jelentős része a személyi juttatásokból származik, továbbá a cég tevékenységének ellátásához és kiszolgálásához szorosan kapcsolódó működési költségek (internet, telefon, bank, könyvelő) formájában realizálódik.

 

A megkötött szerződésekből származó bevételek az üzleti tervben foglaltak szerint fedezik az egyes tevékenységek kiadásait, így közvetlen önkormányzati finanszírozást az üzleti tervben foglaltak szerint nem igényel a Társaság 2022. évi tevékenysége.

 

A Felügyelőbizottság az üzleti tervet megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a mellékelten benyújtott üzleti tervet tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat szerint!

 

 

Érd, 2022. január 20.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester