Javaslat Érd Megyei Jogú Város önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2020. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 1. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a polgármester és a jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz. A költségvetési előirányzatok polgármesteri hatáskörben öt alkalommal, jegyzői hatáskörben pedig három alkalommal módosultak.

 

1. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

 

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletével az élet- és vagyon-biztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet rendelt el. A vészhelyzet időtartama alatt a Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben foglalt felhatalmazása alapján gyakorolta a közgyűlés feladat- és hatáskörét. A döntések az Önkormányzat hivatalos honlapján elérhetőek. Az említett döntések költségvetési hatásait a költségvetési rendelet 3. számú saját hatáskörű módosítása tartalmazza, amelynek keretében végrehajtott átcsoportosításokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

 

2. Pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat-módosítások

 

Az 1. számú módosítás alkalmával épül be teljes körűen a 2020. évi költségvetésbe a 2019. évi maradvány összege az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények tekintetében egyaránt.

 

A 2019. évi teljes maradvány összege a zárszámadási rendelet szerint 41.506.066.264 forint, amely tartalmazza az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények alaptevékenységből származó maradványát, továbbá az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vállalkozási tevékenységből származó maradványát. A 2019. évi maradvány 2020. évi költségvetésre gyakorolt hatásának számadatait az előterjesztés melléklete mutatja be.

 

A 2020. évi eredeti költségvetésbe betervezett maradvány összege az önkormányzat tekintetében 36.469.890.607 forint volt, amely a Modern Városok Programmal és egyéb támogatási szerződésekkel kapcsolatosan az önkormányzat rendelkezésére bocsátott, 2019. december 31-ig fel nem használt támogatási összegek egy részét tartalmazta. A jelenlegi módosítás keretében a 2019. évi maradvány előirányzat összege 41.288.489.281 forintra módosult az önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletével összhangban. A kiadási oldalon beépültek a költségvetésbe a zárszámadási rendeletben foglaltak szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradványtételek, továbbá az elkülönített bankszámlák egyenlegei, amelyek felhasználása helyi rendelet vagy egyéb szerződés, megállapodás szerint szabályozott.

 

A kötelezettségvállalások teljes összege 41.417.697.247 forint. A Polgármesteri Hivatal és a Szociális Gondozóközpont esetében a 2019. évi áthúzódó kötelezettségvállalások összege magasabb a rendelkezésre álló maradvány összegénél. Tekintettel arra, hogy a kötelezettségvállalások pénzügyi rendezése 2020. évben történt, a szükséges fedezetet a fenntartónak 2020. évben kell biztosítania ezekhez a kiadásokhoz. Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatalnak és a Szociális Gondozóközpontnak összesen 34.388.581 forint finanszírozási többletet szükséges biztosítani a 2020. évi gazdálkodáshoz.

 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2019. évi vállalkozói tevékenységének eredményeképpen összesen 92.169.795 forint vállalkozói maradvány keletkezett, amelyből jogszabályi előírásra tekintettel 8.295.282 forint kötelezően befizetendő a fenntartó részére, a fennmaradó 83.874.513 forintot pedig a zárszámadásról szóló rendelet elfogadása keretében vont el a fenntartó.

 

A fentiek alapján a 2019. évi maradvány beépítése az ÉKFI-től elvont vállalkozói maradvány és az egyéb módosító tételek hatására az általános tartalék összességében 119.310.488 forintra növekedett.

 

3. Egyéb módosító tételek

 

A kormány vészhelyzethez kapcsolódó döntése alapján az önkormányzattól elvonásra került a gépjárműadó korábban önkormányzatot megillető összege, amely az Önkormányzat tekintetében 240 millió forint bevételkiesést eredményez 2020. évre. A bevétel kiesését a kiadások megegyező összegű csökkentésével szükséges kompenzálni, ez az alábbi tételek szerint történik:

 

• A Sport Kft. tevékenységének finanszírozására a Tartalékok között biztosított előirányzat jelenleg rendelkezésre álló 209 millió forint összegéből 89 millió forint kerül elvonásra, mivel a költségcsökkentő intézkedések hatására az eredetileg tervezettnél kevesebb összegű fedezet is elegendő lesz.

 

• A felszíni vízelvezetési kiadásokra 120 millió forint szerepel az önkormányzat költségvetésben. Az összeg 100 millió forinttal kerül csökkentésre, a fennmaradó 20 millió a feladatra rendelkezésre álló egyéb forrásokkal (ÉKF intézményi költségvetésében szereplő fedezet) várhatóan elegendő forrást biztosít a 2020. évi feladatokhoz.

 

• Az ÉKF költségvetéséből 50 millió forint kerül elvonásra, amelynek indoklásáról az intézményi előirányzat módosító tételeknél írunk.

 

Az intézmények és a polgármesteri hivatal előirányzatai tekintetében a 2019. évi maradványösszeg, továbbá a bérkompenzáció és ágazati pótlékok beépítésén túlmenően az alábbi jelentősebb módosítások történtek:

 

• A Szociális Gondozó Központ részére a vírushelyzetre való tekintettel plusz 6.212.565 forint dologi előirányzat került biztosításra, védőeszközök és fertőtlenítő szerek beszerzésére. Felhalmozási kiadáson levegőfertőtlenítő gépek beszerzéséhez biztosított a fenntartó fedezetet a bölcsőde újranyitásához, valamint a családok átmeneti otthona és a gazdasági iroda részére összesen 12 darab gép került beszerzésre bruttó 8.055.513 forint összegben. Az intézmény részére informatikai fejlesztéshez szükséges plusz előirányzatot kell biztosítani, mivel az intézménynek a levelező rendszere nem rendelkezik spam szűrővel és 100 számítógépen nem biztosított a jogtiszta szoftver sem, ezért 6.389.288 forint plusz előirányzat kerül biztosításra. A napközis tábor pedagógiai szakmai hátterét a szociális gondozó központ dolgozói biztosítják, melyhez plusz személyi juttatás fedezet került biztosításra 2.233.980 forint összegben.

 

• A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény pénzmaradványának összege 73.615.081 forint, mely összeg az OEP finanszírozásból állt az intézmény számláján rendelkezésre az év végén, ezért a fenntartó ezt nem vonhatja el. Ezt az összeget személyi juttatásokra és dologi kiadásokra fordítja az intézmény.

 

• A Kormány a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként egyszeri rendkívüli juttatásban részesíti az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat. A részletszabályokat a 275/2020. (VI. 12.) számú kormányrendelet tartalmazza, melynek értelmében az egészségügyi alkalmazottak részére plusz egyszeri bruttó 500 ezer forint kerül biztosításra, melynek fedezetét az OEP biztosítja, erre plusz 119.262.500 forint összeget tervezett az intézmény a személyi juttatások és járulék soron.

 

• Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény költségvetéséből elvonásra került a szabad pénzmaradvány összege 28.412.120 forint. Továbbá a dologi kiadásokból 50 millió forint, mely az alvállalkozói szolgáltatásokra fel nem használt részarányos összeg. Továbbá a határozatban leírtak szerint elvonásra kerül az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye 92.169.795 forint, ami az önkormányzat általános tartalékába kerül.

 

• Az Intézményi Gondnokság költségvetésébe beépítésre került a napközis tábor megrendezéséhez szükséges költségvetési fedezet a 66/2020. (VI. 17.) számú polgármesteri határozatának megfelelően, melynek fedezete költségvetési rendelet céltartalék során rendelkezésre állt 5.766.020 forint összegben. A tábor megrendezésével kapcsolatos térítési díj bevételek 4.200.000 forintban saját bevételként kerültek az intézmény költségvetésébe betervezésre.

 

• A Csuka Zoltán Városi Könyvtár részére biztosításra került az érdekeltségnövelő támogatás összege 1.246.000 forint és a támogatáshoz a fenntartó által biztosított önrész összege 2.500.000 forint.

 

• A Szivárvány Óvoda részére a 3 új csoport indításához az 55/2020.(V.29.) polgármesteri határozat alapján 6.782.162 forint plusz forrás került biztosításra a csoportszobák kialakításához szükséges eszközbeszerzésekre, melynek fedezete az önkormányzat céltartalék során rendelkezésre állt.

 

• A Magyar Földrajzi Múzeum részére a Nemzeti Összetartozás éve programok megrendezéséhez plusz 2 millió forint finanszírozás került biztosításra, melynek fedezet a céltartalék soron rendelkezésre állt. 

 

Egyéb módosítások tekintetében az intézmények kötelezettségvállalásait és pénzforgalmi teljesítéseit figyelembe véve volt szükség a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

 

Összességében az intézmények 1. számú költségvetés módosítása során az önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 42.317.690 forint előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében (Magyar Földrajzi Múzeum) 3.160.617 forint finanszírozást biztosított.

 

4. Pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosítása

 

Az Országos Futópálya-építési Program pályázaton való részvételről szóló 23/2020. (IV.23.) polgármesteri határozat alapján 2020. április 24-én az önkormányzat pályázatot nyújtott be „Országos Futópálya-építési Program” címmel.

 

A bírálati szakaszt követően a Fenyves-Parkváros területére tervezett 1009 méter hosszú és 1,20 méter széles nyomvonal alapján építendő rekortán borítású futópálya kivitelezési kérelmét a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetségének (SZEOSZ) elnöksége pozitívan bírálta el és szakmailag megfelelőnek találta, így az összköltség 50%-a, tehát bruttó 37.600.000 forint támogatásra javasolta a Miniszterelnöki Kabinetiroda számára.

 

A pályázat benyújtását követően, 2020. május 18. napján dr. Szélpál Tamás, a SZEOSZ főtitkára levélben tájékoztatta az Önkormányzatot, miszerint az értesítésben foglaltak ellenére Révész Máriusz kormánybiztossal egyetértésben nem tudják a szakmai anyagot támogatásra javasolni amiatt, hogy 2018. december 28-án tizennégy, a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztésről, összesen több mint 37 milliárd forint értékben adott ki támogatói okiratot a Miniszterelnökség – amelyből közel 9,2 milliárd forintot kapott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata is különböző fejlesztésekre.

 

A Modern Városok Program keretein belül megvalósuló beruházások közül az egyik éppen egy futópálya létrehozása, amelynek építése jelenleg is zajlik. A SZEOSZ elnöksége a beérkező szakmai anyagok tájépítészeti és műszaki vizsgálata mellett felmérte a pályázó települések már meglévő infrastrukturális helyzetét is, azonban egynél több sportinfrastruktúrát érintő állami támogatásban nem részesíthető ugyanaz a település.

 

Mivel a benyújtott pályázat szerinti beruházás nem valósulhat meg, a pályázati önrész összegét, 37.600.000 forintot a költségvetésben a céltartalék soron elkülöníteni nem szükséges, de ennek rögzítését kérem a T Közgyűléstől.

 

5. Cafetéria keretösszeg megemelése

 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdésének 2020. június 26. napjától hatályos rendelkezése szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére adható éves cafetéria-juttatás kerete 200 ezerről 400 ezer forintra emelkedett.

A jogszabályi lehetőséggel élve arra teszek javaslatot, hogy a polgármesteri hivatalban foglalkoztatottak cafetéria-kerete ennek megfelelően kerüljön megemelésre.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

A jelen indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdés alapján közzétételre kerül.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2020. évi költségvetésének módosítását fogadja el.

 

 

Érd, 2020. június 26.

 

 

Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – tekintettel arra, hogy az „Országos Futópálya-építési Program”című felhívásra a 23/2020. (IV. 23.) számú határozata alapján benyújtott pályázat szerinti beruházás nem valósul meg – rögzíti, hogy a pályázati önrész összegét, 37.600.000 forintot a költségvetésben a céltartalék soron elkülöníteni nem szükséges.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 255/2019. (XII. 19.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény személyi hatálya alá tartozók, a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatalnál munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2020. évre a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése alapján bruttó: 430.000 forint/fő/év összegben állapítja meg.”

 

A döntés végrehajtásához szükséges forrás az önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

 

Határidő:         2020. július 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

TERVEZET!

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2020. (VI. 29.) számú

önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló

3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételét 12.200.877831 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.000.000.384 forintban az előző évi maradvány igénybevételét 41.506.066.264 forintban, a működési célú hitelfelvételét 1.680.666.768 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 980.285 forintban, a bevételi főösszegét 58.388.591.532forintban állapítja meg.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait 56.561.927.993 forintban, működési célú hitel visszafizetését 1.680.666.768 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 145.996.771 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban, a kiadási főösszegét 58.388.591.532 forintban állapítja meg.”     

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 639.183.878 forint, ebből

 

 

3. § A Rendelet 8. § (3) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés __/2020. (VI. 29.) számú határozatával módosított 255/2019. (XII. 19.) számú határozata alapján bruttó 430.000forint cafeteria juttatásban részesülnek.”

 

4. § A rendelet 1–21. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Konkoly Zita jegyző

Dr. Csőzik László polgármester