Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 294/2017. (XI.30.) határozata alapján az önkormányzat szerződést kötött a Raiffeisen Bank Zrt-vel 600.000.000 forint összegű folyószámlahitel felvétele tárgyában. A folyószámla hitelszerződés a fenti döntés alapján 2018. december 28-án megszűnik, és az önkormányzat a 2018. december 28-án fennálló folyószámlahitel-tartozását visszafizeti a Raiffeisen Bank Zrt-nek.
Az önkormányzatoknak költségvetési gazdálkodásuk során figyelemmel kell lenniük arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (4) bekezdése alapján költségvetésükben működési hiányt a 2019. évben sem tervezhetnek, viszont az ütemezett kiadásaik és bevételeik közötti időbeli eltérés kiegyenlítésére szolgáló éven belüli lejáratú hitelt, ún. likvid hitelt a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján felvehetnek. A likvid hitel felvételéhez a stabilitási törvény 10. § (3) bekezdés b) pontja szerint kormányzati engedély nem szükséges, mivel a likvid hitel olyan éven belüli finanszírozási hitel, ami az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiányként nem jelentkezik.
A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvény, illetve az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit alapul véve - figyelemmel az önkormányzat jövő évre prognosztizált likviditási helyzetére - megállapítható, hogy annak érdekében, hogy az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek folyamatosan, megfelelő határidőben eleget tudjon tenni, elengedhetetlenül szükséges az év közbeni folyószámlahitel igénybevétele.
Folyószámlahitelt csak a számlavezető pénzintézet nyújthat, mely jelen esetben a Raiffeisen Bank Zrt. Az előterjesztés mellékletét képezi a bank folyószámla hitelre vonatkozó ajánlata, ami megegyezik az előző évi ajánlatával. E szerint 600.000.000,-Ft folyószámlahitelt 2019. január 02-tól 2019. december 31-ig egy havi BUBOR (jelenleg 0,13%) +1,50 % kamatfelár mellett biztosítana a pénzintézet.
A folyószámlahitel keret elsősorban a benyújtás alatt álló és folyamatban lévő pályázatok, valamint a modern városok programhoz kapcsolódó támogatások előfinanszírozása miatt szükséges.
Az önkormányzat jelenlegi és várható jövőbeni fizetési kötelezettségeit figyelembe véve javaslom a T. Közgyűlésnek, hogy a határozati javaslatot a likviditási nehézségek elkerülése érdekében fogadja el!
Érd, 2018. november 16.
T. Mészáros András
H ATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. december 28-án fennálló folyószámlahitel tartozását visszafizeti, és a Raiffeisen Bank Zrt-től 2019. január 02-tól 2019. december 31-ig terjedő időtartamra 600.000.000,- Ft összegben folyószámlahitelt vesz fel 1 havi BUBOR + 1,50% kamatláb figyelembe vételével.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel összefüggő nyilatkozatokat és szerződéseket, valamint intézkedéseket soron kívül tegye meg.
Határidő: 2018. december 28.
Felelős: T. Mészáros András polgármester
Szavazás módja: név szerinti szavazás, egyszerű többség szükséges.